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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 185.00 | 9 735.00 | 450.00 | 10 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 731.00 | 98 052.00 | 63 679.00 | 161 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 666.00 | 107 787.00 | 1 322 879.00 | 1 430 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 114.00 | 422 692.00 | 311 422.00 | 734 114.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 726.00 | 395 818.00 | 1 307 908.00 | 1 703 726.00 |
BZ Autres créances | 5 485 932.00 | 2 243 639.00 | 3 242 293.00 | 5 485 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 021.00 | | 710 021.00 | 710 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 728 051.00 | 3 067 173.00 | 5 660 879.00 | 8 728 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 717.00 | 3 174 959.00 | 6 983 758.00 | 10 158 717.00 |
CU Autres participations | 1 258 750.00 | | 1 258 750.00 | 1 258 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 711.00 | 771 861.00 | | 759 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 823.00 | 187 850.00 | | 266 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 534.00 | 1 102 711.00 | | 1 169 534.00 |
DP Provisions pour risques | 873 138.00 | 975 206.00 | | 873 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 138.00 | 975 206.00 | | 873 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 386.00 | 697 683.00 | | 705 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 428.00 | 121 959.00 | | 86 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 553.00 | 733 004.00 | | 694 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 487.00 | 118 109.00 | | 206 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
EA Autres dettes | 3 026 376.00 | 3 279 175.00 | | 3 026 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 299.00 | 186 770.00 | | 188 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 086.00 | 5 136 700.00 | | 4 941 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 758.00 | 7 214 617.00 | | 6 983 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 658.00 | 5 014 742.00 | | 4 854 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 026 828.00 | 261 006.00 | 3 287 835.00 | 3 026 828.00 |
FG Production vendue services | 1 278 778.00 | 134 098.00 | 1 412 876.00 | 1 278 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 606.00 | 395 104.00 | 4 700 710.00 | 4 305 606.00 |
FM Production stockée | | | 45 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 949 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748 138.00 | |
GE Autres charges | | | 846 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 762.00 | 52 690.00 | | 14 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846 643.00 | 966 425.00 | | 846 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | 10 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 894.00 | 38 577.00 | | 126 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 234.00 | 33 949.00 | | 36 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 234.00 | 123 949.00 | | 76 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 660.00 | -85 372.00 | | 50 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 496.00 | 7 696.00 | | 114 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 453.00 | 7 270 878.00 | | 8 076 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809 630.00 | 7 083 029.00 | | 7 809 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 823.00 | 187 850.00 | | 266 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 370.00 | | 53 669.00 | 1 397 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 372.00 | 1 430 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 372.00 | 161 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 435.00 | | 53 669.00 | 128 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 750.00 | | | 1 258 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 890.00 | 10 909.00 | 10 012.00 | 106 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 155.00 | 10 909.00 | 10 012.00 | 97 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 206.00 | 788 138.00 | 890 206.00 | 975 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 726.00 | 427 715.00 | 425 726.00 | 425 726.00 |
6T Sur comptes clients | 42 103.00 | 366 808.00 | 13 093.00 | 42 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 984 018.00 | 2 243 639.00 | 1 984 018.00 | 1 984 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451 847.00 | 3 038 163.00 | 2 422 837.00 | 2 451 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427 053.00 | 3 826 301.00 | 3 313 043.00 | 3 427 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 786 301.00 | 3 188 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 553.00 | 694 553.00 | | 694 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026 376.00 | 3 026 376.00 | | 3 026 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 299.00 | 188 299.00 | | 188 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 726.00 | | | 1 703 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 705 386.00 | 705 386.00 | | 705 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455 600.00 | | | 5 455 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 893.00 | 7 278 893.00 | | 7 278 893.00 |
VW T.V.A. | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 658.00 | 4 854 658.00 | | 4 854 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |