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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 7 976.00 | 7 857.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 394.00 | 8 786.00 | 549 608.00 | 558 394.00 |
BN En cours de production de biens | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 156.00 | 269 657.00 | 198 499.00 | 468 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 527.00 | 72 850.00 | 1 842 677.00 | 1 915 527.00 |
BZ Autres créances | 4 896 662.00 | 4 040 470.00 | 856 192.00 | 4 896 662.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 539.00 | 4 382 977.00 | 2 918 562.00 | 7 301 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 933.00 | 4 391 763.00 | 3 468 170.00 | 7 859 933.00 |
CU Autres participations | 540 750.00 | | 540 750.00 | 540 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 241.00 | 884 544.00 | | 10 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 826.00 | -874 303.00 | | -173 826.00 |
DL TOTAL (I) | -20 585.00 | 153 241.00 | | -20 585.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132 226.00 | 1 068 242.00 | | 1 132 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 858.00 | 77 858.00 | | 67 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 084.00 | 1 146 100.00 | | 1 200 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 293.00 | 323 013.00 | | 317 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 264.00 | 129 695.00 | | 77 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 973.00 | 283 105.00 | | 887 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 237.00 | 188 848.00 | | 246 237.00 |
EA Autres dettes | 728 490.00 | 625 508.00 | | 728 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 538.00 | 4 550.00 | | 29 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 671.00 | 1 554 719.00 | | 2 288 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 170.00 | 2 854 060.00 | | 3 468 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 580 389.00 | 67 697.00 | 3 648 087.00 | 3 580 389.00 |
FG Production vendue services | 397 624.00 | 46.00 | 397 670.00 | 397 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 013.00 | 67 744.00 | 4 045 757.00 | 3 978 013.00 |
FM Production stockée | | | 32 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 55 428.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 134 756.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 685.00 | 115 951.00 | | 48 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 685.00 | 633 911.00 | | 48 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 685.00 | -499 155.00 | | -38 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | -777.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 282.00 | 8 757 591.00 | | 5 600 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 108.00 | 9 631 894.00 | | 5 774 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 826.00 | -874 303.00 | | -173 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 106.00 | | 9 661.00 | 958 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 373.00 | 558 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 383.00 | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 990.00 | 15 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 162.00 | | 9 661.00 | 405 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 750.00 | | | 540 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 355.00 | 1 804.00 | 409 373.00 | 416 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | 10 383.00 | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 162.00 | 1 804.00 | 398 990.00 | 405 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 100.00 | 1 077 726.00 | 1 023 742.00 | 1 146 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 585.00 | 269 657.00 | 309 585.00 | 309 585.00 |
6T Sur comptes clients | 64 984.00 | 7 866.00 | | 64 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 680 771.00 | 492 851.00 | 133 152.00 | 3 680 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055 341.00 | 770 373.00 | 442 737.00 | 4 055 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 201 441.00 | 1 848 099.00 | 1 466 479.00 | 5 201 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 848 099.00 | 1 456 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 973.00 | 887 973.00 | | 887 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 490.00 | 728 490.00 | | 728 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 527.00 | 1 915 527.00 | | 1 915 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 317 293.00 | 317 293.00 | | 317 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781 521.00 | 4 781 521.00 | | 4 781 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812 862.00 | 6 812 862.00 | | 6 812 862.00 |
VW T.V.A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 407.00 | 2 211 407.00 | | 2 211 407.00 |