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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 11 193.00 | 1 001.00 | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 162.00 | 405 162.00 | | 405 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 106.00 | 416 355.00 | 541 751.00 | 958 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 380.00 | 309 585.00 | 135 794.00 | 445 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 156.00 | 64 986.00 | 1 508 170.00 | 1 573 156.00 |
BZ Autres créances | 4 300 234.00 | 3 680 771.00 | 619 462.00 | 4 300 234.00 |
CF Disponibilités | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 653.00 | 4 055 342.00 | 2 312 309.00 | 6 367 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 759.00 | 4 471 697.00 | 2 854 060.00 | 7 325 759.00 |
CU Autres participations | 540 750.00 | | 540 750.00 | 540 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 544.00 | 1 267 351.00 | | 884 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 303.00 | -278 742.00 | | -874 303.00 |
DL TOTAL (I) | 153 241.00 | 1 131 609.00 | | 153 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068 242.00 | 960 289.00 | | 1 068 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 100.00 | 960 289.00 | | 1 146 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 013.00 | 1 903 255.00 | | 323 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 695.00 | 77 223.00 | | 129 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 105.00 | 704 841.00 | | 283 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 848.00 | 155 515.00 | | 188 848.00 |
EA Autres dettes | 625 508.00 | 470 018.00 | | 625 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | 128 781.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 719.00 | 3 439 633.00 | | 1 554 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 060.00 | 5 531 531.00 | | 2 854 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 380 278.00 | 340 910.00 | 2 721 188.00 | 2 380 278.00 |
FG Production vendue services | 1 227 052.00 | 123 495.00 | 1 350 547.00 | 1 227 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 330.00 | 464 405.00 | 4 071 735.00 | 3 607 330.00 |
FN Production immobilisée | | | -10 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 953 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 991 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 328.00 | 101.00 | | 79 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 428.00 | 245 672.00 | | 55 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 756.00 | 256 943.00 | | 134 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 951.00 | 550 158.00 | | 115 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 740.00 | | | 375 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 911.00 | 550 158.00 | | 633 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 155.00 | -293 215.00 | | -499 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 757 590.00 | 7 954 066.00 | | 8 757 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 893.00 | 8 232 808.00 | | 9 631 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 303.00 | -278 742.00 | | -874 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 991.00 | | 72 116.00 | 1 603 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718 000.00 | 540 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 000.00 | 958 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | 551.00 | 11 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 598.00 | | 71 565.00 | 333 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 750.00 | | | 1 258 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 870.00 | 199 486.00 | | 216 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 677.00 | 199 486.00 | | 205 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 400.00 | 991 242.00 | 953 542.00 | 1 108 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 497.00 | 309 585.00 | 300 497.00 | 300 497.00 |
6T Sur comptes clients | 403 210.00 | 55 554.00 | 393 778.00 | 403 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 954 578.00 | 3 680 771.00 | 2 954 578.00 | 2 954 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658 285.00 | 4 045 910.00 | 3 648 853.00 | 3 658 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766 685.00 | 5 037 152.00 | 4 602 395.00 | 4 766 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661 411.00 | 4 546 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 741.00 | 55 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 508.00 | 625 508.00 | | 625 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 765.00 | 1 565 765.00 | | 1 565 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 323 013.00 | 323 013.00 | | 323 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 932.00 | 4 208 932.00 | | 4 208 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878 602.00 | 5 878 602.00 | | 5 878 602.00 |
VW T.V.A. | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 023.00 | 1 425 023.00 | | 1 425 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |