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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 10 618.00 | 1 025.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 762.00 | 104 269.00 | 218 493.00 | 322 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 155.00 | 114 887.00 | 1 478 268.00 | 1 593 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 700.00 | 419 913.00 | 274 787.00 | 694 700.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 122.00 | 389 322.00 | 1 540 800.00 | 1 930 122.00 |
BZ Autres créances | 3 424 465.00 | 2 428 066.00 | 996 399.00 | 3 424 465.00 |
CF Disponibilités | 431 350.00 | | 431 350.00 | 431 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 273.00 | 3 242 323.00 | 3 326 949.00 | 6 569 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 428.00 | 3 357 211.00 | 4 805 217.00 | 8 162 428.00 |
CU Autres participations | 1 258 750.00 | | 1 258 750.00 | 1 258 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 534.00 | 759 711.00 | | 676 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 817.00 | 266 823.00 | | 590 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 351.00 | 1 169 534.00 | | 1 410 351.00 |
DP Provisions pour risques | 814 625.00 | 873 138.00 | | 814 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 625.00 | 873 138.00 | | 814 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 850.00 | 705 386.00 | | 846 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 302.00 | 86 428.00 | | 52 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 638.00 | 694 553.00 | | 577 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 907.00 | 206 487.00 | | 278 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 557.00 | | |
EA Autres dettes | 685 756.00 | 3 026 376.00 | | 685 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 789.00 | 188 299.00 | | 138 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 241.00 | 4 941 086.00 | | 2 580 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 217.00 | 6 983 758.00 | | 4 805 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 940.00 | 4 854 658.00 | | 2 527 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 965 056.00 | 234 417.00 | 3 199 472.00 | 2 965 056.00 |
FG Production vendue services | 1 335 980.00 | 230 554.00 | 1 566 533.00 | 1 335 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 035.00 | 464 970.00 | 4 766 006.00 | 4 301 035.00 |
FM Production stockée | | | -39 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 885 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | 14 762.00 | | 14 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070 982.00 | 846 643.00 | | 1 070 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 925.00 | 1 894.00 | | 202 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 510.00 | 126 894.00 | | 216 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 338.00 | 36 234.00 | | 59 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 338.00 | 76 234.00 | | 59 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 172.00 | 50 660.00 | | 157 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 174.00 | 114 496.00 | | 243 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 260.00 | 8 076 453.00 | | 8 389 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 798 443.00 | 7 809 630.00 | | 7 798 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 817.00 | 266 823.00 | | 590 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 666.00 | | 359 076.00 | 1 430 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 586.00 | 1 593 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 586.00 | 322 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 185.00 | | 1 458.00 | 10 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 731.00 | | 357 618.00 | 161 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 750.00 | | | 1 258 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 787.00 | 18 404.00 | 11 304.00 | 107 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 883.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 052.00 | 17 522.00 | 11 304.00 | 98 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 138.00 | 674 625.00 | 733 138.00 | 873 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 715.00 | 424 936.00 | 427 715.00 | 427 715.00 |
6T Sur comptes clients | 395 818.00 | 20 512.00 | 27 008.00 | 395 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 243 639.00 | 2 428 066.00 | 2 243 639.00 | 2 243 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067 173.00 | 2 873 513.00 | 2 698 362.00 | 3 067 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940 311.00 | 3 548 138.00 | 3 431 501.00 | 3 940 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548 138.00 | 3 431 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 638.00 | 577 638.00 | | 577 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 756.00 | 685 756.00 | | 685 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 083.00 | 1 509 083.00 | | 1 509 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 039.00 | 421 039.00 | | 421 039.00 |
VB T. V. A. | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VI Groupe et associés | 846 850.00 | 846 850.00 | | 846 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367 648.00 | 3 367 648.00 | | 3 367 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 200.00 | 5 438 200.00 | | 5 438 200.00 |
VW T.V.A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 940.00 | 2 527 940.00 | | 2 527 940.00 |