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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 11 193.00 | 450.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 595.00 | 205 677.00 | 127 921.00 | 333 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 991.00 | 216 870.00 | 1 387 121.00 | 1 603 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 683.00 | 257 516.00 | 213 167.00 | 470 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 700.00 | 387 724.00 | 1 818 976.00 | 2 206 700.00 |
BZ Autres créances | 4 234 560.00 | 2 707 194.00 | 1 527 366.00 | 4 234 560.00 |
CF Disponibilités | 456 910.00 | | 456 910.00 | 456 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 991.00 | | 127 991.00 | 127 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 845.00 | 3 352 434.00 | 4 144 410.00 | 7 496 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 835.00 | 3 569 304.00 | 5 531 531.00 | 9 100 835.00 |
CU Autres participations | 1 258 750.00 | | 1 258 750.00 | 1 258 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 351.00 | 676 534.00 | | 1 267 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 742.00 | 590 817.00 | | -278 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 609.00 | 1 410 351.00 | | 1 131 609.00 |
DP Provisions pour risques | 960 289.00 | 814 625.00 | | 960 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 289.00 | 814 625.00 | | 960 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 255.00 | 846 850.00 | | 1 903 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 223.00 | 52 302.00 | | 77 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 841.00 | 577 638.00 | | 704 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 515.00 | 278 907.00 | | 155 515.00 |
EA Autres dettes | 470 018.00 | 685 756.00 | | 470 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 781.00 | 138 789.00 | | 128 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 633.00 | 2 580 241.00 | | 3 439 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 531.00 | 4 805 217.00 | | 5 531 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 410.00 | 2 527 940.00 | | 3 362 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999 316.00 | 48 372.00 | 3 047 687.00 | 2 999 316.00 |
FG Production vendue services | 1 095 815.00 | 155 422.00 | 1 251 237.00 | 1 095 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 131.00 | 203 794.00 | 4 298 924.00 | 4 095 131.00 |
FM Production stockée | | | -224 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 039 743.00 | |
GE Autres charges | | | 795 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 202 925.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 170.00 | 13 585.00 | | 11 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 672.00 | | | 245 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 943.00 | 216 510.00 | | 256 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 158.00 | 59 338.00 | | 550 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 158.00 | 59 338.00 | | 550 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 215.00 | 157 172.00 | | -293 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 066.00 | 8 389 260.00 | | 7 954 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 808.00 | 7 798 443.00 | | 8 232 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 742.00 | 590 817.00 | | -278 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 155.00 | | 11 335.00 | 1 593 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 603 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 333 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 762.00 | | 11 335.00 | 322 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 750.00 | | | 1 258 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 887.00 | 101 983.00 | | 114 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 575.00 | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 269.00 | 101 408.00 | | 104 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 625.00 | 888 789.00 | 743 125.00 | 814 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 936.00 | 257 516.00 | 424 936.00 | 424 936.00 |
6T Sur comptes clients | 389 322.00 | 10 033.00 | 11 631.00 | 389 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 428 066.00 | 2 707 194.00 | 2 428 066.00 | 2 428 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242 323.00 | 2 974 743.00 | 2 864 632.00 | 3 242 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 056 949.00 | 3 863 532.00 | 3 607 757.00 | 4 056 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863 532.00 | 3 607 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 841.00 | 704 841.00 | | 704 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 018.00 | 470 018.00 | | 470 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 662.00 | 1 785 662.00 | | 1 785 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 039.00 | 421 039.00 | | 421 039.00 |
VB T. V. A. | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 255.00 | 1 903 255.00 | | 1 903 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 872.00 | 242 872.00 | | 242 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944 185.00 | 3 944 185.00 | | 3 944 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 251.00 | 6 569 251.00 | | 6 569 251.00 |
VW T.V.A. | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 410.00 | 3 362 410.00 | | 3 362 410.00 |