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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AP Constructions | 238 929.00 | 144 126.00 | 94 803.00 | 238 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 674.00 | 267 383.00 | 87 291.00 | 354 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 702.00 | 159 687.00 | 84 014.00 | 243 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 233.00 | 573 675.00 | 276 557.00 | 850 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 873.00 | 62 186.00 | 232 687.00 | 294 873.00 |
BZ Autres créances | 144 208.00 | 2 440.00 | 141 768.00 | 144 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 569.00 | | 590 569.00 | 590 569.00 |
CF Disponibilités | 845 849.00 | | 845 849.00 | 845 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 777.00 | 64 626.00 | 1 815 150.00 | 1 879 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 009.00 | 638 302.00 | 2 091 708.00 | 2 730 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 529.00 | 1 238 157.00 | | 1 323 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 728.00 | 85 372.00 | | 118 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 258.00 | 1 433 530.00 | | 1 552 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 690.00 | 112 467.00 | | 72 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 161.00 | 222 420.00 | | 122 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 749.00 | 142 220.00 | | 134 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 462.00 | 209 899.00 | | 186 462.00 |
EA Autres dettes | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 450.00 | 687 006.00 | | 539 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 708.00 | 2 120 536.00 | | 2 091 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 339.00 | | | 776 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 411.00 | | | 763 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 981.00 | 60 695.00 | | 512 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 502.00 | 60 695.00 | | 510 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 294 873.00 | | | 294 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 690.00 | 36 422.00 | 36 269.00 | 72 690.00 |
VI Groupe et associés | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VP Divers | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 386.00 | 440 107.00 | 280.00 | 440 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 450.00 | 503 181.00 | 36 269.00 | 539 450.00 |