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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AP Constructions | 238 929.00 | 159 941.00 | 78 988.00 | 238 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 665.00 | 280 258.00 | 74 408.00 | 354 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 553.00 | 185 470.00 | 101 084.00 | 286 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 020.00 | 628 147.00 | 264 873.00 | 893 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 380.00 | 83 930.00 | 281 450.00 | 365 380.00 |
BZ Autres créances | 81 214.00 | 2 440.00 | 78 774.00 | 81 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 784.00 | 3 860.00 | 607 923.00 | 611 784.00 |
CF Disponibilités | 1 151 872.00 | | 1 151 872.00 | 1 151 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 213 961.00 | 90 231.00 | 2 123 730.00 | 2 213 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 981.00 | 718 377.00 | 2 388 603.00 | 3 106 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 234.00 | 1 442 258.00 | | 1 511 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 948.00 | 78 976.00 | | 73 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 954.00 | 2 593.00 | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 136.00 | 1 633 827.00 | | 1 697 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 404.00 | 175 819.00 | | 119 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 199.00 | 128 230.00 | | 173 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 333.00 | 6 000.00 | | 16 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | 146 954.00 | | 169 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 306.00 | 196 468.00 | | 210 306.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 19 269.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 467.00 | 672 740.00 | | 691 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 603.00 | 2 306 567.00 | | 2 388 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 593 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 6 113.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 20 858.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | -14 745.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 439.00 | 21 317.00 | | 43 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 459.00 | 1 656 411.00 | | 1 672 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 563.00 | 1 577 435.00 | | 1 524 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 948.00 | 78 976.00 | | 73 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 751.00 | | 46 269.00 | 846 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 883.00 | | 46 265.00 | 833 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 4.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 500.00 | 62 647.00 | | 565 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 021.00 | 62 647.00 | | 563 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 306.00 | 210 306.00 | | 210 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 365 380.00 | 365 380.00 | | 365 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 404.00 | 47 567.00 | 71 836.00 | 119 404.00 |
VI Groupe et associés | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 815.00 | 446 595.00 | 220.00 | 446 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 134.00 | 603 297.00 | 71 836.00 | 675 134.00 |