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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 271 052.00 | 187 902.00 | 83 151.00 | 271 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 457.00 | 318 155.00 | 57 302.00 | 375 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 718.00 | 192 233.00 | 44 485.00 | 236 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 610.00 | 699 269.00 | 230 341.00 | 929 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 876.00 | | 308 876.00 | 308 876.00 |
BZ Autres créances | 33 739.00 | 2 440.00 | 31 299.00 | 33 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 519.00 | 79 238.00 | 532 281.00 | 611 519.00 |
CF Disponibilités | 1 397 100.00 | | 1 397 100.00 | 1 397 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 750.00 | 81 678.00 | 2 270 072.00 | 2 351 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 361.00 | 780 947.00 | 2 500 414.00 | 3 281 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 684.00 | 1 640 518.00 | | 1 712 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 708.00 | 72 167.00 | | 59 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37.00 | 676.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 430.00 | 1 823 361.00 | | 1 882 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 490.00 | 172 887.00 | | 108 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 113.00 | 113 268.00 | | 104 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 167.00 | 188 879.00 | | 223 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 832.00 | 160 013.00 | | 163 832.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 3 449.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 983.00 | 653 141.00 | | 617 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 414.00 | 2 476 501.00 | | 2 500 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 935 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GE Autres charges | | | 83 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 684.00 | 5 776.00 | | 19 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 733.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 594.00 | -1 957.00 | | 19 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 18 217.00 | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 788.00 | 1 651 309.00 | | 2 058 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 080.00 | 1 579 142.00 | | 1 999 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 708.00 | 72 167.00 | | 59 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 972.00 | | 5 129.00 | 944 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 929 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 883 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 593.00 | | 5 125.00 | 898 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 400.00 | | 4.00 | 45 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 954.00 | 63 805.00 | 20 490.00 | 655 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 975.00 | 63 805.00 | 20 490.00 | 654 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 167.00 | 223 167.00 | | 223 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 490.00 | 32 788.00 | 75 703.00 | 108 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 337.00 | 527 635.00 | 75 703.00 | 603 337.00 |