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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AP Constructions | 238 929.00 | 152 033.00 | 86 896.00 | 238 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 189.00 | 255 996.00 | 70 193.00 | 326 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 765.00 | 154 991.00 | 113 774.00 | 268 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 751.00 | 565 500.00 | 281 251.00 | 846 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 427.00 | 62 186.00 | 290 241.00 | 352 427.00 |
BZ Autres créances | 186 212.00 | 2 440.00 | 183 772.00 | 186 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 831.00 | 52 092.00 | 768 739.00 | 820 831.00 |
CF Disponibilités | 778 150.00 | | 778 150.00 | 778 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 035.00 | 116 719.00 | 2 025 316.00 | 2 142 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 786.00 | 682 218.00 | 2 306 567.00 | 2 988 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 258.00 | 1 323 529.00 | | 1 442 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 976.00 | 118 728.00 | | 78 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 827.00 | 1 552 258.00 | | 1 633 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 819.00 | 72 690.00 | | 175 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 230.00 | 122 161.00 | | 128 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 954.00 | 134 749.00 | | 146 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 468.00 | 186 462.00 | | 196 468.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | 23 386.00 | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 740.00 | 539 450.00 | | 672 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 567.00 | 2 091 708.00 | | 2 306 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 233.00 | | 81 498.00 | 850 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 979.00 | 846 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 920.00 | 833 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 305.00 | | 81 498.00 | 837 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 675.00 | 76 744.00 | 84 920.00 | 573 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 196.00 | 76 744.00 | 84 920.00 | 571 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 352 427.00 | 279 283.00 | 73 144.00 | 352 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 819.00 | 56 483.00 | 119 336.00 | 175 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
VP Divers | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 468.00 | 196 468.00 | | 196 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 884.00 | 466 520.00 | 73 364.00 | 539 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 740.00 | 547 404.00 | 119 336.00 | 666 740.00 |