| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 136.00 | 47 595.00 | 2 540.00 | 50 136.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 196 499.00 | 90 185.00 | 106 314.00 | 196 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 821.00 | 1 549 488.00 | 333 332.00 | 1 882 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 983.00 | 475 088.00 | 36 895.00 | 511 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 684.00 | 1 829.00 | 12 855.00 | 14 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 227.00 | 2 164 186.00 | 552 041.00 | 2 716 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 728.00 | 20 300.00 | 131 428.00 | 151 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 716.00 | 137 581.00 | 1 097 135.00 | 1 234 716.00 |
BZ Autres créances | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
CF Disponibilités | 624 326.00 | | 624 326.00 | 624 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 761.00 | 157 881.00 | 1 957 880.00 | 2 115 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 988.00 | 2 322 067.00 | 2 509 921.00 | 4 831 988.00 |
CU Autres participations | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
DH Report à nouveau | -512 240.00 | -50 805.00 | | -512 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 243.00 | -461 435.00 | | 201 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 288.00 | 25 151.00 | | 26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 200 772.00 | -1 607.00 | | 200 772.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 272.00 | 163 805.00 | | 157 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 115.00 | 88 328.00 | | 98 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 723.00 | 475 492.00 | | 545 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 536.00 | 722 258.00 | | 900 536.00 |
EA Autres dettes | 382 503.00 | 495 068.00 | | 382 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 149.00 | 1 944 951.00 | | 2 084 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 921.00 | 2 278 744.00 | | 2 509 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 174.00 | 1 839 669.00 | | 1 971 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 084 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 084 980.00 | |
FM Production stockée | | | -25 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 409.00 | 5 563.00 | | 100 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 822.00 | 3 154.00 | | 3 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 999.00 | 8 717.00 | | 231 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 894.00 | 119 581.00 | | 232 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 894.00 | 288 755.00 | | 232 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -280 038.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 268.00 | 5 032 453.00 | | 5 343 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 025.00 | 5 493 888.00 | | 5 142 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 243.00 | -461 435.00 | | 201 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 831.00 | 181 999.00 | | 167 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 504.00 | | | 2 586 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 566.00 | | | 2 503 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 366.00 | 95 991.00 | | 2 066 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 784.00 | 1 812.00 | | 45 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 582.00 | 94 179.00 | | 2 020 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 811.00 | 1 489.00 | | 18 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 638.00 | 1 489.00 | 17 417.00 | 175 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 038.00 | 1 489.00 | 127 817.00 | 286 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 723.00 | 545 723.00 | | 545 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 637.00 | 403 637.00 | | 403 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 716.00 | | | 1 234 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 272.00 | 44 298.00 | 112 974.00 | 157 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VP Divers | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900 536.00 | 900 536.00 | | 900 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 753.00 | 1 339 707.00 | 4 046.00 | 1 343 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 149.00 | 1 971 174.00 | 112 974.00 | 2 084 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |