| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
AN Terrains | 53 181.00 | 4 633.00 | 48 548.00 | 53 181.00 |
AP Constructions | 199 417.00 | 146 543.00 | 52 874.00 | 199 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 616.00 | 1 757 298.00 | 263 318.00 | 2 020 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 005.00 | 515 730.00 | 57 276.00 | 573 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 228.00 | 1 829.00 | 4 398.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 772.00 | 2 452 810.00 | 448 962.00 | 2 901 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 973.00 | | 284 973.00 | 284 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 862.00 | 106 904.00 | 823 958.00 | 930 862.00 |
BZ Autres créances | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CF Disponibilités | 1 568 019.00 | | 1 568 019.00 | 1 568 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 724.00 | 106 904.00 | 2 730 820.00 | 2 837 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 496.00 | 2 559 714.00 | 3 179 782.00 | 5 739 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 000.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 264 181.00 | 20 477.00 | | 264 181.00 |
DH Report à nouveau | | -20 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 666.00 | 265 417.00 | | 464 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 878.00 | 21 304.00 | | 16 878.00 |
DK Provisions réglementées | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 080.00 | 760 391.00 | | 1 248 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 469.00 | 647 238.00 | | 679 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 5 267.00 | | 4 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 118.00 | 378 358.00 | | 416 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 603.00 | 796 584.00 | | 813 603.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 702.00 | 1 827 447.00 | | 1 931 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 782.00 | 2 587 838.00 | | 3 179 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 973.00 | 1 217 283.00 | | 1 334 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 843 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 843 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 770.00 | 4 427.00 | | 27 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 166.00 | 4 427.00 | | -14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 812.00 | 4 272 743.00 | | 4 940 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 146.00 | 4 007 326.00 | | 4 476 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 666.00 | 265 417.00 | | 464 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 071.00 | | 189 714.00 | 2 780 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | 42 014.00 | 2 901 772.00 | 26 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 191.00 | 34 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 38 822.00 | 2 846 218.00 | 26 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 326.00 | | 189 714.00 | 2 721 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 438.00 | 115 131.00 | 27 589.00 | 2 363 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 969.00 | | 3 191.00 | 29 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 469.00 | 115 131.00 | 24 397.00 | 2 333 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 151.00 | | 35 247.00 | 142 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 980.00 | | 35 247.00 | 143 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 980.00 | 27 450.00 | 35 247.00 | 143 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 725.00 | 35 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 118.00 | 416 118.00 | | 416 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 985.00 | 360 985.00 | | 360 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 553.00 | 190 553.00 | | 190 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 802 847.00 | 802 847.00 | | 802 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
VB T. V. A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 886.00 | 86 167.00 | 553 760.00 | 671 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 875.00 | 856 716.00 | 132 159.00 | 988 875.00 |
VW T.V.A. | 217 505.00 | 217 505.00 | | 217 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 692.00 | 1 334 973.00 | 553 760.00 | 1 920 692.00 |