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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 199 417.00 | 133 520.00 | 65 897.00 | 199 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 094.00 | 1 683 889.00 | 241 205.00 | 1 925 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 391.00 | 516 060.00 | 37 331.00 | 553 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 228.00 | 1 829.00 | 4 398.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 071.00 | 2 365 268.00 | 414 803.00 | 2 780 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 130.00 | | 238 130.00 | 238 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 480.00 | 142 151.00 | 692 329.00 | 834 480.00 |
BZ Autres créances | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CF Disponibilités | 1 173 360.00 | | 1 173 360.00 | 1 173 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | 22 448.00 | 22 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 186.00 | 142 151.00 | 2 173 035.00 | 2 315 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 257.00 | 2 507 419.00 | 2 587 838.00 | 5 095 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
DH Report à nouveau | -20 812.00 | -194 151.00 | | -20 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 417.00 | 173 339.00 | | 265 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 304.00 | 25 731.00 | | 21 304.00 |
DL TOTAL (I) | 760 391.00 | 499 401.00 | | 760 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 238.00 | 71 124.00 | | 647 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 37 502.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 359.00 | 413 803.00 | | 378 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 584.00 | 649 093.00 | | 796 584.00 |
EA Autres dettes | | 12 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 447.00 | 1 184 338.00 | | 1 827 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 838.00 | 1 683 738.00 | | 2 587 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 263.00 | 1 161 337.00 | | 1 217 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 219 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 219 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | 26 258.00 | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | -7 004.00 | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 743.00 | 4 982 611.00 | | 4 272 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 326.00 | 4 809 273.00 | | 4 007 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 417.00 | 173 339.00 | | 265 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 676.00 | | 27 422.00 | 2 787 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 027.00 | 2 780 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 718.00 | 37 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 308.00 | 2 721 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 213.00 | | 27 422.00 | 709 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 538.00 | 102 927.00 | 35 027.00 | 2 295 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 308.00 | 379.00 | 19 718.00 | 49 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 230.00 | 102 548.00 | 15 308.00 | 2 246 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 136 301.00 | 5 849.00 | 20 300.00 | 136 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 431.00 | 5 849.00 | 20 300.00 | 158 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 431.00 | 5 849.00 | 20 300.00 | 158 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 849.00 | 20 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 358.00 | 378 358.00 | | 378 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 910.00 | 293 910.00 | | 293 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 669 423.00 | 669 423.00 | | 669 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 056.00 | | 165 056.00 | 165 056.00 |
VB T. V. A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 582.00 | 7 582.00 | 600 000.00 | 607 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 654.00 | 29 490.00 | 10 164.00 | 39 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 840.00 | 738 639.00 | 169 200.00 | 907 840.00 |
VW T.V.A. | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 447.00 | 1 217 282.00 | 610 164.00 | 1 827 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |