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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 136.00 | 48 990.00 | 1 145.00 | 50 136.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 196 499.00 | 106 744.00 | 89 755.00 | 196 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 037.00 | 1 623 680.00 | 355 357.00 | 1 979 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 434.00 | 489 427.00 | 40 008.00 | 529 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 608.00 | 1 829.00 | 12 779.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 686.00 | 2 270 670.00 | 565 017.00 | 2 835 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 559.00 | 20 300.00 | 175 259.00 | 195 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 990.00 | 137 255.00 | 865 735.00 | 1 002 990.00 |
BZ Autres créances | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
CF Disponibilités | 320 773.00 | | 320 773.00 | 320 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 018.00 | 157 555.00 | 1 442 464.00 | 1 600 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 705.00 | 2 428 224.00 | 2 007 480.00 | 4 435 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
DH Report à nouveau | -310 997.00 | -512 240.00 | | -310 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 846.00 | 201 243.00 | | 116 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 938.00 | 26 288.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 324 269.00 | 200 772.00 | | 324 269.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 062.00 | 157 272.00 | | 113 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 351.00 | 98 115.00 | | 32 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 719.00 | 545 723.00 | | 446 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 256.00 | 900 536.00 | | 692 256.00 |
EA Autres dettes | 173 824.00 | 382 503.00 | | 173 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 212.00 | 2 084 149.00 | | 1 458 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 480.00 | 2 509 921.00 | | 2 007 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 951.00 | 1 971 174.00 | | 1 389 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 966 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 966 343.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 15 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -100 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 3 822.00 | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 231 999.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 487.00 | 232 894.00 | | 15 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 487.00 | 232 894.00 | | 15 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 137.00 | -894.00 | | -12 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 190.00 | 5 343 268.00 | | 5 027 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 344.00 | 5 142 025.00 | | 4 910 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 846.00 | 201 243.00 | | 116 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 921.00 | 167 831.00 | | 48 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 802.00 | 27 301.00 | | 46 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 227.00 | 128 190.00 | | 2 716 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 29 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 731.00 | 2 835 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 655.00 | 2 748 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 958.00 | 128 092.00 | | 2 628 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 512.00 | 98.00 | | 29 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 357.00 | 106 484.00 | | 2 162 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 595.00 | 1 395.00 | | 47 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 761.00 | 105 089.00 | | 2 114 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 581.00 | 5 537.00 | 5 863.00 | 137 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 710.00 | 5 537.00 | 5 863.00 | 159 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 710.00 | 5 537.00 | 5 863.00 | 159 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 537.00 | 5 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 719.00 | 446 719.00 | | 446 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 256.00 | 692 256.00 | | 692 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 990.00 | 1 002 990.00 | | 1 002 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 062.00 | 44 801.00 | 68 261.00 | 113 062.00 |
VI Groupe et associés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 831.00 | 1 083 686.00 | 4 144.00 | 1 087 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 215.00 | 1 389 951.00 | 68 261.00 | 1 458 215.00 |