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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 688.00 | 49 309.00 | 379.00 | 49 688.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 196 500.00 | 120 476.00 | 76 024.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 271.00 | 1 622 149.00 | 304 122.00 | 1 926 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 018.00 | 503 605.00 | 39 413.00 | 543 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 228.00 | 1 829.00 | 4 398.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 676.00 | 2 297 367.00 | 490 309.00 | 2 787 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 865.00 | 20 300.00 | 194 565.00 | 214 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 534.00 | 136 302.00 | 743 232.00 | 879 534.00 |
BZ Autres créances | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CF Disponibilités | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 031.00 | 156 602.00 | 1 193 430.00 | 1 350 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 708.00 | 2 453 969.00 | 1 683 738.00 | 4 137 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 001.00 | 150 001.00 | | 159 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 004.00 | 300 004.00 | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
DH Report à nouveau | -194 151.00 | -310 997.00 | | -194 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 339.00 | 116 846.00 | | 173 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 731.00 | 32 938.00 | | 25 731.00 |
DL TOTAL (I) | 499 401.00 | 324 269.00 | | 499 401.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 225 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 225 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 124.00 | 113 062.00 | | 71 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 502.00 | 32 351.00 | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 803.00 | 446 719.00 | | 413 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 093.00 | 692 256.00 | | 649 093.00 |
EA Autres dettes | 12 816.00 | 173 824.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 338.00 | 1 458 212.00 | | 1 184 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 738.00 | 2 007 480.00 | | 1 683 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 870 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 870 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 258.00 | 3 350.00 | | 26 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 262.00 | 15 487.00 | | 33 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 004.00 | -12 137.00 | | -7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 611.00 | 5 027 190.00 | | 4 982 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 273.00 | 4 910 344.00 | | 4 809 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 339.00 | 116 846.00 | | 173 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 686.00 | | 43 201.00 | 2 835 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 380.00 | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 211.00 | 2 787 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 57 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 382.00 | 2 709 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 394.00 | | 43 201.00 | 2 748 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 841.00 | 109 524.00 | 82 830.00 | 2 268 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 994.00 | 762.00 | 448.00 | 48 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 849.00 | 108 762.00 | 82 382.00 | 2 219 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 137 254.00 | 1 817.00 | 2 770.00 | 137 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 383.00 | 1 817.00 | 2 770.00 | 159 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 383.00 | 1 817.00 | 2 770.00 | 159 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 803.00 | 413 803.00 | | 413 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 446.00 | 265 446.00 | | 265 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 716 242.00 | 716 242.00 | | 716 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
VB T. V. A. | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 123.00 | 48 122.00 | 23 001.00 | 71 123.00 |
VI Groupe et associés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 489.00 | 800 053.00 | 167 435.00 | 967 489.00 |
VW T.V.A. | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 337.00 | 1 161 336.00 | 23 001.00 | 1 184 337.00 |