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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 104.00 | 194 988.00 | 299 116.00 | 494 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 523.00 | 39 227.00 | 296.00 | 39 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 455.00 | 220 096.00 | 74 359.00 | 294 455.00 |
BF Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 328.00 | 456 710.00 | 378 618.00 | 835 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BN En cours de production de biens | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 067.00 | 7 072.00 | 71 995.00 | 79 067.00 |
BZ Autres créances | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 327 072.00 | | 327 072.00 | 327 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 536.00 | 7 072.00 | 618 464.00 | 625 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 865.00 | 463 783.00 | 997 082.00 | 1 460 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 917.00 | 116 111.00 | | 176 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 360.00 | 60 806.00 | | 55 360.00 |
DL TOTAL (I) | 298 277.00 | 242 917.00 | | 298 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 611.00 | 408 727.00 | | 347 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 827.00 | 193 264.00 | | 183 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 305.00 | 182 146.00 | | 167 305.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 805.00 | 804 056.00 | | 698 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 082.00 | 1 051 973.00 | | 997 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 2 930 361.00 | | 2 930 361.00 | 2 930 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 074.00 | | 2 931 074.00 | 2 931 074.00 |
FM Production stockée | | | 108 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 5 500.00 | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 37 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 43 000.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 362.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | 1 362.00 | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | 41 638.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 21 107.00 | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 945.00 | 2 216 977.00 | | 3 060 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 585.00 | 2 156 170.00 | | 3 005 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 360.00 | 60 806.00 | | 55 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 265.00 | 1 125.00 | 20 807.00 | 820 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 835 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 333 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 503.00 | | | 496 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 039.00 | | 20 807.00 | 320 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | 1 125.00 | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 565.00 | 48 377.00 | 2 232.00 | 410 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 447.00 | 32 940.00 | | 164 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 118.00 | 15 437.00 | 2 232.00 | 246 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 411.00 | 3 758.00 | 7 096.00 | 10 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 411.00 | 3 758.00 | 7 096.00 | 10 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 411.00 | 3 758.00 | 12 096.00 | 15 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 758.00 | 7 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 827.00 | 183 827.00 | | 183 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
UP Prêts | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 611.00 | 67 999.00 | 218 092.00 | 347 611.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 612.00 | 177 765.00 | 4 847.00 | 182 612.00 |
VW T.V.A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 805.00 | 419 193.00 | 218 092.00 | 698 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |