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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 104.00 | 260 869.00 | 233 235.00 | 494 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 183.00 | 40 044.00 | 3 139.00 | 43 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 307.00 | 236 157.00 | 46 150.00 | 282 307.00 |
BF Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 840.00 | 539 469.00 | 287 371.00 | 826 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 758.00 | | 511 758.00 | 511 758.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 485 760.00 | | 485 760.00 | 485 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 949.00 | | 1 068 949.00 | 1 068 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 789.00 | 539 469.00 | 1 356 320.00 | 1 895 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 321.00 | 232 277.00 | | 318 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 442.00 | 86 044.00 | | 92 442.00 |
DL TOTAL (I) | 476 763.00 | 384 321.00 | | 476 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 541.00 | 288 293.00 | | 230 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 200.00 | 8 777.00 | | 95 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 473.00 | 266 003.00 | | 381 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 995.00 | 100 846.00 | | 170 995.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 901.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 557.00 | 664 820.00 | | 879 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 320.00 | 1 049 141.00 | | 1 356 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 799.00 | | | 705 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 397 630.00 | | 4 397 630.00 | 4 397 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 630.00 | | 4 397 630.00 | 4 397 630.00 |
FM Production stockée | | | -161 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 2 583.00 | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 2 749.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | 2 251.00 | | -4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 016.00 | 27 534.00 | | 39 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 358.00 | 3 007 358.00 | | 4 245 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 917.00 | 2 921 314.00 | | 4 152 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 442.00 | 86 044.00 | | 92 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 212.00 | | 4 628.00 | 822 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 503.00 | | | 496 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 862.00 | | 4 628.00 | 320 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 396.00 | 48 073.00 | | 491 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 327.00 | 32 940.00 | | 230 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 068.00 | 15 133.00 | | 261 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 473.00 | 381 473.00 | | 381 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UP Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 511 758.00 | 511 758.00 | | 511 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 541.00 | 56 783.00 | 173 759.00 | 230 541.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 503.00 | 560 656.00 | 4 847.00 | 565 503.00 |
VW T.V.A. | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 357.00 | 610 598.00 | 173 759.00 | 784 357.00 |