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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 104.00 | 293 809.00 | 200 295.00 | 494 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 862.00 | 41 391.00 | 6 471.00 | 47 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 935.00 | 244 148.00 | 56 788.00 | 300 935.00 |
BF Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 022.00 | 581 746.00 | 267 276.00 | 849 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 341.00 | | 765 341.00 | 765 341.00 |
BZ Autres créances | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 1 222 236.00 | | 1 222 236.00 | 1 222 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 712.00 | | 2 104 712.00 | 2 104 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 734.00 | 581 746.00 | 2 371 988.00 | 2 953 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 763.00 | 318 321.00 | | 410 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 798.00 | 92 442.00 | | 309 798.00 |
DL TOTAL (I) | 786 561.00 | 476 763.00 | | 786 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 759.00 | 230 541.00 | | 173 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 150.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 338.00 | 95 200.00 | | 205 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 405.00 | 381 473.00 | | 567 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 406.00 | 170 995.00 | | 393 406.00 |
EA Autres dettes | 244 119.00 | 1 198.00 | | 244 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 427.00 | 879 557.00 | | 1 585 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 988.00 | 1 356 320.00 | | 2 371 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 908.00 | | 5 226 908.00 | 5 226 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 908.00 | | 5 226 908.00 | 5 226 908.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 644.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 4 266.00 | | 2 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | 4 266.00 | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | -4 266.00 | | 9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 108.00 | 39 016.00 | | 119 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 130.00 | 4 245 358.00 | | 5 242 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 332.00 | 4 152 917.00 | | 4 932 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 798.00 | 92 442.00 | | 309 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 840.00 | | 37 439.00 | 826 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 256.00 | 849 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | 348 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 503.00 | | | 496 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 490.00 | | 37 439.00 | 325 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 469.00 | 56 409.00 | 14 131.00 | 539 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 268.00 | 32 940.00 | | 263 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 201.00 | 23 469.00 | 14 131.00 | 276 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 405.00 | 567 405.00 | | 567 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 442.00 | 148 442.00 | | 148 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 119.00 | 244 119.00 | | 244 119.00 |
UP Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 765 341.00 | 765 341.00 | | 765 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 759.00 | 57 347.00 | 116 411.00 | 173 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 768.00 | 854 046.00 | 3 722.00 | 857 768.00 |
VW T.V.A. | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 089.00 | 1 263 678.00 | 116 411.00 | 1 380 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |