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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AP Constructions | 173 810.00 | 159 386.00 | 14 424.00 | 173 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 243.00 | 79 225.00 | 7 019.00 | 86 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 885.00 | 69 152.00 | 28 734.00 | 97 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 020.00 | 312 191.00 | 57 829.00 | 370 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BT Marchandises | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 058.00 | 1 500.00 | 118 558.00 | 120 058.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 316 368.00 | | 316 368.00 | 316 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 975.00 | 1 500.00 | 535 475.00 | 536 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 995.00 | 313 691.00 | 593 304.00 | 906 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 790.00 | 183 790.00 | | 183 790.00 |
DH Report à nouveau | 105 759.00 | 31 911.00 | | 105 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 219.00 | 73 847.00 | | 36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 380 767.00 | 344 548.00 | | 380 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 608.00 | 38 842.00 | | 42 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 1 097.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 104.00 | 92 574.00 | | 69 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 633.00 | 93 872.00 | | 98 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 537.00 | 226 385.00 | | 212 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 304.00 | 570 933.00 | | 593 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 537.00 | 224 277.00 | | 212 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 530.00 | 26 625.00 | | 36 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 973.00 | | 5 047.00 | 364 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 892.00 | | 5 047.00 | 352 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 613.00 | 10 578.00 | | 301 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 184.00 | 10 578.00 | | 297 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
VW T.V.A. | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 537.00 | 212 537.00 | | 212 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 054.00 | 19 509.00 | | 20 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 199.00 | 12 732.00 | | 17 199.00 |
ST Autres comptes | 76 355.00 | 79 677.00 | | 76 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 304.00 | 35 865.00 | | 38 304.00 |
YT Sous‐traitance | 19 318.00 | 15 855.00 | | 19 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | 400.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 256.00 | 2 215.00 | | 6 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 310.00 | 21 724.00 | | 26 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 774.00 | 193 685.00 | | 188 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 565.00 | 100 299.00 | | 72 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 337.00 | 144 529.00 | | 151 337.00 |