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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AP Constructions | 175 895.00 | 167 413.00 | 8 482.00 | 175 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 692.00 | 76 977.00 | 7 715.00 | 84 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 882.00 | 70 944.00 | 18 938.00 | 89 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 461.00 | 319 763.00 | 42 698.00 | 362 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BT Marchandises | 96 279.00 | 7 400.00 | 88 879.00 | 96 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 666.00 | 19 333.00 | 97 333.00 | 116 666.00 |
BZ Autres créances | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CF Disponibilités | 185 148.00 | | 185 148.00 | 185 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 336.00 | 26 733.00 | 432 602.00 | 459 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 797.00 | 346 497.00 | 475 300.00 | 821 797.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 682.00 | 183 790.00 | | 163 682.00 |
DH Report à nouveau | | 197 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 089.00 | 32 358.00 | | 65 089.00 |
DL TOTAL (I) | 283 772.00 | 468 682.00 | | 283 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 265.00 | 60 755.00 | | 61 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 047.00 | 59 505.00 | | 34 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 091.00 | 41 699.00 | | 92 091.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 528.00 | 165 151.00 | | 191 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 300.00 | 633 834.00 | | 475 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 264.00 | 105 151.00 | | 130 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 156.00 | | 305.00 | 362 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 469.00 | | | 350 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | 305.00 | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 853.00 | 9 910.00 | | 309 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 424.00 | 9 910.00 | | 305 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 884.00 | 7 400.00 | 13 884.00 | 13 884.00 |
6T Sur comptes clients | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 217.00 | 7 400.00 | 13 884.00 | 33 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 217.00 | 7 400.00 | 13 884.00 | 33 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | 13 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 359.00 | 164 253.00 | 7 106.00 | 171 359.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 528.00 | 130 264.00 | 61 265.00 | 191 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 815.00 | 15 364.00 | | 16 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 199.00 | 20 039.00 | | 18 199.00 |
ST Autres comptes | 87 919.00 | 79 128.00 | | 87 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 770.00 | 33 750.00 | | 81 770.00 |
YT Sous‐traitance | 19 330.00 | 12 899.00 | | 19 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | 5 115.00 | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 784.00 | 20 479.00 | | 21 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 683.00 | 182 686.00 | | 190 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 219.00 | 98 396.00 | | 86 219.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 217.00 | 145 816.00 | | 207 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |