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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AP Constructions | 175 895.00 | 169 509.00 | 6 386.00 | 175 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 692.00 | 79 224.00 | 5 468.00 | 84 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 508.00 | 77 760.00 | 41 748.00 | 119 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 088.00 | 330 922.00 | 61 166.00 | 392 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BT Marchandises | 106 418.00 | 7 400.00 | 99 018.00 | 106 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 680.00 | 19 333.00 | 82 346.00 | 101 680.00 |
BZ Autres créances | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CF Disponibilités | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 542.00 | 26 733.00 | 400 809.00 | 427 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 630.00 | 357 655.00 | 461 975.00 | 819 630.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 772.00 | 163 682.00 | | 188 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 530.00 | 65 089.00 | | 51 530.00 |
DL TOTAL (I) | 295 302.00 | 283 772.00 | | 295 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 441.00 | 61 265.00 | | 73 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 34 047.00 | | 30 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 310.00 | 92 091.00 | | 62 310.00 |
EA Autres dettes | | 4 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 673.00 | 191 528.00 | | 166 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 975.00 | 475 300.00 | | 461 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 602.00 | 130 264.00 | | 110 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 461.00 | | 29 626.00 | 362 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 469.00 | | 29 626.00 | 350 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 763.00 | 11 159.00 | | 319 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 334.00 | 11 159.00 | | 315 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 733.00 | 7 400.00 | 7 400.00 | 26 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 733.00 | 7 400.00 | 7 400.00 | 26 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 441.00 | 17 370.00 | 56 071.00 | 73 441.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 743.00 | 145 637.00 | 7 106.00 | 152 743.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 673.00 | 110 602.00 | 56 071.00 | 166 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 931.00 | 16 815.00 | | 21 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 493.00 | 18 199.00 | | 13 493.00 |
ST Autres comptes | 84 569.00 | 87 919.00 | | 84 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 025.00 | 81 770.00 | | 85 025.00 |
YT Sous‐traitance | 19 711.00 | 19 330.00 | | 19 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | 4 969.00 | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 862.00 | 21 784.00 | | 26 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 238.00 | 190 683.00 | | 205 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 863.00 | 86 219.00 | | 98 863.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 798.00 | 207 217.00 | | 203 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |