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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AP Constructions | 175 895.00 | 165 317.00 | 10 579.00 | 175 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 692.00 | 74 055.00 | 10 637.00 | 84 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 882.00 | 66 052.00 | 23 830.00 | 89 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 156.00 | 309 853.00 | 52 303.00 | 362 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BT Marchandises | 72 944.00 | 13 884.00 | 59 060.00 | 72 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 966.00 | 19 333.00 | 63 632.00 | 82 966.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 426 092.00 | | 426 092.00 | 426 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 748.00 | 33 217.00 | 581 530.00 | 614 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 904.00 | 343 070.00 | 633 834.00 | 976 904.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 790.00 | 183 790.00 | | 183 790.00 |
DH Report à nouveau | 197 535.00 | 129 284.00 | | 197 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 358.00 | 68 250.00 | | 32 358.00 |
DL TOTAL (I) | 468 682.00 | 436 324.00 | | 468 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 755.00 | 7 652.00 | | 60 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 505.00 | 59 915.00 | | 59 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 699.00 | 48 828.00 | | 41 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 151.00 | 119 588.00 | | 165 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 834.00 | 555 912.00 | | 633 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 151.00 | 119 588.00 | | 105 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 7 652.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 008.00 | | 13 571.00 | 383 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 182.00 | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 423.00 | 362 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 241.00 | 350 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 928.00 | | 12 783.00 | 370 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | 788.00 | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 970.00 | 9 124.00 | 33 241.00 | 333 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 541.00 | 9 124.00 | 33 241.00 | 329 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 13 884.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 19 333.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 33 217.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 33 217.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 709.00 | 103 909.00 | 6 801.00 | 110 709.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 151.00 | 105 151.00 | 60 000.00 | 165 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 364.00 | 16 713.00 | | 15 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 039.00 | 15 915.00 | | 20 039.00 |
ST Autres comptes | 79 128.00 | 96 320.00 | | 79 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 750.00 | 34 020.00 | | 33 750.00 |
YT Sous‐traitance | 12 899.00 | 14 454.00 | | 12 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | 5 127.00 | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 479.00 | 21 840.00 | | 20 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 686.00 | 188 194.00 | | 182 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 396.00 | 115 105.00 | | 98 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 816.00 | 160 709.00 | | 145 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |