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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AP Constructions | 175 895.00 | 163 220.00 | 12 675.00 | 175 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 243.00 | 84 063.00 | 2 180.00 | 86 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 789.00 | 82 257.00 | 26 532.00 | 108 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 008.00 | 333 970.00 | 49 038.00 | 383 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BT Marchandises | 46 479.00 | 12 500.00 | 33 979.00 | 46 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 224.00 | 1 500.00 | 68 724.00 | 70 224.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 876.00 | | 374 876.00 | 374 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 873.00 | 14 000.00 | 506 873.00 | 520 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 882.00 | 347 970.00 | 555 912.00 | 903 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 790.00 | 183 790.00 | | 183 790.00 |
DH Report à nouveau | 129 284.00 | 141 977.00 | | 129 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 250.00 | -12 693.00 | | 68 250.00 |
DL TOTAL (I) | 436 324.00 | 368 074.00 | | 436 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652.00 | 25 177.00 | | 7 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 2 192.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 85 428.00 | | 59 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 828.00 | 89 057.00 | | 48 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 588.00 | 201 855.00 | | 119 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 912.00 | 569 929.00 | | 555 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 588.00 | 201 855.00 | | 119 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 652.00 | 20 789.00 | | 7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 563.00 | | 25 889.00 | 374 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 055.00 | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 443.00 | 383 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 370 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 482.00 | | 9 834.00 | 362 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | 16 055.00 | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 163.00 | 10 806.00 | | 323 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 734.00 | 10 806.00 | | 318 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 588.00 | 119 588.00 | | 119 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 713.00 | 18 850.00 | | 16 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 915.00 | 25 587.00 | | 15 915.00 |
ST Autres comptes | 96 320.00 | 94 750.00 | | 96 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 020.00 | 34 824.00 | | 34 020.00 |
YT Sous‐traitance | 14 454.00 | 20 473.00 | | 14 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | 3 797.00 | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 840.00 | 22 647.00 | | 21 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 194.00 | 201 419.00 | | 188 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 105.00 | 98 699.00 | | 115 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 709.00 | 175 884.00 | | 160 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |