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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
AP Constructions | 70 243.00 | 49 570.00 | 20 673.00 | 70 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 207.00 | 1 531 054.00 | 1 132 153.00 | 2 663 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 137.00 | 132 568.00 | 4 569.00 | 137 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 543.00 | 1 728 205.00 | 1 169 339.00 | 2 897 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 769.00 | 20 692.00 | 446 077.00 | 466 769.00 |
BT Marchandises | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 638.00 | 7 639.00 | 852 999.00 | 860 638.00 |
BZ Autres créances | 720 745.00 | | 720 745.00 | 720 745.00 |
CF Disponibilités | 509 059.00 | | 509 059.00 | 509 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 828.00 | 28 331.00 | 2 597 497.00 | 2 625 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 371.00 | 1 756 536.00 | 3 766 836.00 | 5 523 371.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 375.00 | 1 267 497.00 | | 1 661 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 797.00 | 593 877.00 | | 103 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 951.00 | | | 288 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 122.00 | 2 081 375.00 | | 2 274 122.00 |
DP Provisions pour risques | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 635.00 | 341 931.00 | | 636 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 050.00 | 176 504.00 | | 118 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 692.00 | 371 214.00 | | 114 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | 117 911.00 | | 117 379.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 114 393.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 859.00 | 1 165 242.00 | | 986 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 836.00 | 3 752 472.00 | | 3 766 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 007.00 | 63 053.00 | | 156 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 746.00 | | 1 588 746.00 | 1 588 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 746.00 | | 1 588 746.00 | 1 588 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 287.00 | 41 714.00 | | 18 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 093.00 | 41 714.00 | | 26 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 832.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 832.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 945.00 | 40 882.00 | | 25 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 215.00 | 48 097.00 | | -260 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 137.00 | 5 552 688.00 | | 1 665 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 341.00 | 4 958 811.00 | | 1 561 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 797.00 | 593 877.00 | | 103 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 651.00 | 6 172.00 | | 5 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 855.00 | | | 505 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -28 331.00 | | | -28 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 855.00 | | | 505 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 692.00 | 114 692.00 | | 114 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 636.00 | 270 161.00 | 366 475.00 | 636 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 331.00 | 1 617 187.00 | 10 144.00 | 1 627 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 859.00 | 620 384.00 | 366 475.00 | 986 859.00 |