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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 661.00 | 17 349.00 | 3 311.00 | 20 661.00 |
AP Constructions | 70 243.00 | 58 268.00 | 11 975.00 | 70 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 842.00 | 2 073 849.00 | 1 082 992.00 | 3 156 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 027.00 | 130 707.00 | 43 320.00 | 174 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 351.00 | 2 280 173.00 | 1 185 178.00 | 3 465 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 129.00 | 20 064.00 | 464 065.00 | 484 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 352.00 | | 1 910 352.00 | 1 910 352.00 |
BZ Autres créances | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
CF Disponibilités | 263 683.00 | | 263 683.00 | 263 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 402.00 | 20 064.00 | 2 810 338.00 | 2 830 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 753.00 | 2 300 237.00 | 3 995 515.00 | 6 295 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 419.00 | 1 629 221.00 | | 1 887 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 633.00 | 408 198.00 | | 247 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 297.00 | 229 599.00 | | 192 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 349.00 | 2 487 019.00 | | 2 547 349.00 |
DP Provisions pour risques | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 600.00 | 541 631.00 | | 376 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 500.00 | 142 367.00 | | 124 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 492.00 | 140 816.00 | | 322 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 109.00 | 69 957.00 | | 74 109.00 |
EA Autres dettes | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 311.00 | 894 771.00 | | 942 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 515.00 | 3 887 645.00 | | 3 995 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 764 133.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 875.00 | 640 800.00 | 2 988 675.00 | 2 347 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 875.00 | 640 800.00 | 2 988 675.00 | 2 347 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 213.00 | 17 452.00 | | 18 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 457.00 | 54 676.00 | | 35 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 670.00 | 72 128.00 | | 53 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 46 947.00 | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 46 947.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 189.00 | 25 181.00 | | 50 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 380.00 | -229 981.00 | | -90 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 253.00 | 3 242 371.00 | | 3 073 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 620.00 | 2 834 173.00 | | 2 825 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 633.00 | 408 198.00 | | 247 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 701.00 | 12 126.00 | | 18 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 859.00 | | 403 566.00 | 3 084 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 43 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 074.00 | 3 465 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 574.00 | 3 401 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731.00 | | 4 930.00 | 15 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 049.00 | | 387 636.00 | 3 026 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 079.00 | | 11 000.00 | 43 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 530.00 | 196 218.00 | 12 574.00 | 2 096 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 347.00 | 2 002.00 | | 15 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 183.00 | 194 216.00 | 12 574.00 | 2 081 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 855.00 | | | 505 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 256.00 | 20 064.00 | 23 256.00 | 23 256.00 |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 895.00 | 20 064.00 | 30 895.00 | 30 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 750.00 | 20 064.00 | 30 895.00 | 536 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 064.00 | 30 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 492.00 | 322 492.00 | | 322 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
UP Prêts | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 076.00 | 1 677 076.00 | | 1 677 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 276.00 | 233 276.00 | | 233 276.00 |
VB T. V. A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 600.00 | 132 736.00 | 243 864.00 | 376 600.00 |
VI Groupe et associés | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 652.00 | | | 369 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VP Divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 171.00 | 2 105 171.00 | | 2 105 171.00 |
VW T.V.A. | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 311.00 | 698 447.00 | 243 864.00 | 942 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 213.00 | | | 67 213.00 |