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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 731.00 | 15 347.00 | 384.00 | 15 731.00 |
AP Constructions | 70 243.00 | 56 028.00 | 14 215.00 | 70 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796 012.00 | 1 894 140.00 | 901 872.00 | 2 796 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 795.00 | 131 015.00 | 28 780.00 | 159 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AX Avances et acomptes | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BF Prêts | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 299.00 | 2 096 530.00 | 1 022 769.00 | 3 119 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 290.00 | 23 256.00 | 517 034.00 | 540 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 463.00 | 7 639.00 | 1 058 824.00 | 1 066 463.00 |
BZ Autres créances | 934 741.00 | | 934 741.00 | 934 741.00 |
CF Disponibilités | 338 933.00 | | 338 933.00 | 338 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 771.00 | 30 895.00 | 2 864 876.00 | 2 895 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 069.00 | 2 127 425.00 | 3 887 645.00 | 6 015 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 221.00 | 1 615 171.00 | | 1 629 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 198.00 | 164 050.00 | | 408 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 599.00 | 259 275.00 | | 229 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 019.00 | 2 258 496.00 | | 2 487 019.00 |
DP Provisions pour risques | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 631.00 | 522 395.00 | | 541 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 367.00 | 139 500.00 | | 142 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 816.00 | 174 290.00 | | 140 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 957.00 | 170 895.00 | | 69 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 771.00 | 1 007 080.00 | | 894 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 645.00 | 3 771 431.00 | | 3 887 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 133.00 | 757 115.00 | | 764 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 496.00 | 174 319.00 | 3 141 815.00 | 2 967 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 496.00 | 174 319.00 | 3 141 815.00 | 2 967 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452.00 | 68 864.00 | | 17 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 676.00 | 36 127.00 | | 54 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 128.00 | 104 991.00 | | 72 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 947.00 | 20 328.00 | | 46 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 947.00 | 20 328.00 | | 46 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 181.00 | 84 663.00 | | 25 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 981.00 | | | -229 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 371.00 | 2 455 256.00 | | 3 242 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 173.00 | 2 291 206.00 | | 2 834 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 198.00 | 164 050.00 | | 408 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 126.00 | 13 408.00 | | 12 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 133.00 | | 162 666.00 | 2 971 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 43 079.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 10 001.00 | 3 119 299.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 3 060 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | 718.00 | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 277.00 | | 138 213.00 | 2 932 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 844.00 | | 23 735.00 | 23 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 346.00 | 178 185.00 | 10 001.00 | 1 928 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 334.00 | | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 333.00 | 177 850.00 | 10 001.00 | 1 913 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 855.00 | | | 505 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 963.00 | 23 256.00 | 21 963.00 | 21 963.00 |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 602.00 | 23 256.00 | 21 963.00 | 29 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 457.00 | 23 256.00 | 21 963.00 | 535 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 256.00 | 21 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
UP Prêts | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
UX Autres créances clients | 908 824.00 | 908 824.00 | | 908 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
VB T. V. A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 665.00 | 291 665.00 | | 291 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 966.00 | 119 328.00 | 130 638.00 | 249 966.00 |
VI Groupe et associés | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 981.00 | 229 981.00 | | 229 981.00 |
VP Divers | 461 248.00 | 461 248.00 | | 461 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 531.00 | 2 049 531.00 | | 2 049 531.00 |
VW T.V.A. | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 771.00 | 764 133.00 | 130 638.00 | 894 771.00 |