| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
AP Constructions | 70 243.00 | 53 065.00 | 17 178.00 | 70 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 501.00 | 1 723 496.00 | 989 005.00 | 2 712 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 533.00 | 136 772.00 | 12 760.00 | 149 533.00 |
BF Prêts | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 133.00 | 1 928 346.00 | 1 042 788.00 | 2 971 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 148.00 | 21 963.00 | 538 185.00 | 560 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 379.00 | 7 639.00 | 1 040 740.00 | 1 048 379.00 |
BZ Autres créances | 846 973.00 | | 846 973.00 | 846 973.00 |
CF Disponibilités | 286 392.00 | | 286 392.00 | 286 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 245.00 | 29 602.00 | 2 728 643.00 | 2 758 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 379.00 | 1 957 948.00 | 3 771 431.00 | 5 729 379.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 171.00 | 1 661 375.00 | | 1 615 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 050.00 | 103 797.00 | | 164 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 275.00 | 288 951.00 | | 259 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 496.00 | 2 274 122.00 | | 2 258 496.00 |
DP Provisions pour risques | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 395.00 | 636 635.00 | | 522 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 500.00 | 118 050.00 | | 139 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 290.00 | 114 692.00 | | 174 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 895.00 | 117 379.00 | | 170 895.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 080.00 | 986 859.00 | | 1 007 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 431.00 | 3 766 836.00 | | 3 771 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 819.00 | 202 009.00 | 2 325 828.00 | 2 123 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 819.00 | 202 009.00 | 2 325 828.00 | 2 123 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 963.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 864.00 | 18 287.00 | | 68 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 127.00 | 7 806.00 | | 36 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 991.00 | 26 093.00 | | 104 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 328.00 | 148.00 | | 20 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 328.00 | 148.00 | | 20 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 663.00 | 25 945.00 | | 84 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -260 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 256.00 | 1 665 137.00 | | 2 455 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 206.00 | 1 561 341.00 | | 2 291 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 050.00 | 103 797.00 | | 164 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 408.00 | 5 651.00 | | 13 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 143.00 | | 75 990.00 | 2 895 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 971 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 932 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 587.00 | | 61 690.00 | 2 870 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | 14 300.00 | 9 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 205.00 | 200 141.00 | 1.00 | 1 728 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 192.00 | 200 141.00 | 1.00 | 1 713 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 855.00 | | | 505 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 692.00 | 21 963.00 | 20 692.00 | 20 692.00 |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 331.00 | 21 963.00 | 20 692.00 | 28 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 186.00 | 21 963.00 | 20 692.00 | 534 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 963.00 | 20 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
UP Prêts | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 890 740.00 | 890 740.00 | | 890 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
VB T. V. A. | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 475.00 | 116 513.00 | 249 966.00 | 366 475.00 |
VI Groupe et associés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
VP Divers | 495 967.00 | 495 967.00 | | 495 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 723.00 | 255 723.00 | | 255 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 602.00 | 1 926 602.00 | | 1 926 602.00 |
VW T.V.A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 080.00 | 757 115.00 | 249 966.00 | 1 007 080.00 |