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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
AP Constructions | 70 243.00 | 62 746.00 | 7 497.00 | 70 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 718.00 | 2 512 705.00 | 866 013.00 | 3 378 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 297.00 | 163 687.00 | 48 610.00 | 212 297.00 |
AX Avances et acomptes | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
BF Prêts | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 027.00 | 2 759 799.00 | 1 097 228.00 | 3 857 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 332.00 | 55 309.00 | 625 023.00 | 680 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 966.00 | | 1 205 966.00 | 1 205 966.00 |
BZ Autres créances | 377 366.00 | | 377 366.00 | 377 366.00 |
CF Disponibilités | 371 674.00 | | 371 674.00 | 371 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 459.00 | 55 309.00 | 2 609 150.00 | 2 664 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 485.00 | 2 815 108.00 | 3 706 377.00 | 6 521 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 128.00 | 1 985 052.00 | | 1 706 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 482.00 | -178 923.00 | | 401 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 210.00 | 163 754.00 | | 135 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 821.00 | 2 189 882.00 | | 2 462 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 505 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 505 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 992.00 | 557 148.00 | | 491 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 578.00 | 146 240.00 | | 160 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 775.00 | 215 948.00 | | 512 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 211.00 | 83 628.00 | | 78 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 556.00 | 1 006 690.00 | | 1 243 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 377.00 | 3 702 427.00 | | 3 706 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 074.00 | 1 006 690.00 | | 857 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 404.00 | 220 739.00 | 3 137 143.00 | 2 916 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 404.00 | 220 739.00 | 3 137 143.00 | 2 916 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 309.00 | |
GE Autres charges | | | 150 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 915.00 | 30 282.00 | | 547 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 462.00 | 30 282.00 | | 536 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -120 200.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 987.00 | 1 987 540.00 | | 3 781 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 505.00 | 2 166 464.00 | | 3 380 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 482.00 | -178 923.00 | | 401 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 966.00 | | 303 006.00 | 3 569 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 945.00 | 3 857 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 945.00 | 3 776 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 727.00 | | 295 006.00 | 3 497 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 579.00 | | 8 000.00 | 51 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 256.00 | 247 543.00 | | 2 512 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 017.00 | 1 643.00 | | 19 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 239.00 | 245 900.00 | | 2 493 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 855.00 | | 505 855.00 | 505 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 997.00 | 55 309.00 | 46 997.00 | 46 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 997.00 | 55 309.00 | 46 997.00 | 46 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 852.00 | 55 309.00 | 552 852.00 | 552 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 309.00 | 46 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 505 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 775.00 | 512 775.00 | | 512 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
UP Prêts | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 690.00 | 1 122 690.00 | | 1 122 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 892.00 | 104 409.00 | 386 483.00 | 490 892.00 |
VI Groupe et associés | 160 578.00 | 160 578.00 | | 160 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 473.00 | | | 359 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 506.00 | 335 506.00 | | 335 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 161.00 | 1 655 161.00 | | 1 655 161.00 |
VW T.V.A. | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 557.00 | 857 074.00 | 386 483.00 | 1 243 557.00 |