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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 840.00 | | 1 829 840.00 | 1 829 840.00 |
AP Constructions | 147 424.00 | 31 566.00 | 115 858.00 | 147 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 241.00 | 162 544.00 | 14 697.00 | 177 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 015.00 | 1 002 021.00 | 164 995.00 | 1 167 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 377.00 | 1 200 071.00 | 2 143 306.00 | 3 343 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 913.00 | 1 200 071.00 | 2 305 842.00 | 3 505 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 464.00 | | | 1 829 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 918.00 | | | -38 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 580.00 | | | 2 051 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
EA Autres dettes | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 842.00 | | | 2 305 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 261.00 | | 1 157 261.00 | 1 157 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 261.00 | | 1 157 261.00 | 1 157 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 344.00 | | | 1 176 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 410.00 | | | 1 091 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 955.00 | | 12 242.00 | 3 331 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 3 343 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 1 491 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 780.00 | | | 1 833 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 258.00 | | 12 242.00 | 1 480 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 078.00 | 69 813.00 | 820.00 | 1 131 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 138.00 | 69 813.00 | 820.00 | 1 127 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 216.00 | | 12 755.00 | 14 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 216.00 | | 12 755.00 | 14 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 830.00 | 44 913.00 | 17 917.00 | 62 830.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 180.00 | 230 180.00 | | 230 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
ST Autres comptes | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 911.00 | | | 144 911.00 |
YT Sous‐traitance | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 908.00 | | | 520 908.00 |