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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 840.00 | | 1 829 840.00 | 1 829 840.00 |
AP Constructions | 430 584.00 | 83 359.00 | 347 225.00 | 430 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 593.00 | 173 172.00 | 20 421.00 | 193 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 230.00 | 989 180.00 | 114 050.00 | 1 103 230.00 |
AX Avances et acomptes | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 700.00 | 1 249 652.00 | 2 370 048.00 | 3 619 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 238 740.00 | | 238 740.00 | 238 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 339.00 | | 267 339.00 | 267 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 039.00 | 1 249 652.00 | 2 637 387.00 | 3 887 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 464.00 | 1 829 464.00 | | 1 829 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 129.00 | 121 966.00 | | 127 129.00 |
DG Autres réserves | 153 096.00 | 55 000.00 | | 153 096.00 |
DH Report à nouveau | 44 320.00 | 43 689.00 | | 44 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 172.00 | 103 890.00 | | 76 172.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 181.00 | 2 154 009.00 | | 2 230 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 592.00 | 69 347.00 | | 47 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | 78 235.00 | | 76 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 595.00 | 117 056.00 | | 97 595.00 |
EA Autres dettes | 142 114.00 | 38 201.00 | | 142 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 206.00 | 370 098.00 | | 407 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 387.00 | 2 524 107.00 | | 2 637 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 3 575.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 589.00 | | 255 769.00 | 3 418 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 154.00 | 3 619 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 154.00 | 1 768 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 780.00 | | | 1 833 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 893.00 | | 255 769.00 | 1 566 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 282.00 | 102 781.00 | 98 411.00 | 1 245 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 342.00 | 102 781.00 | 98 411.00 | 1 241 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 191.00 | 18 749.00 | 28 442.00 | 47 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 058.00 | 24 141.00 | 17 917.00 | 42 058.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 447.00 | 335 005.00 | 28 442.00 | 363 447.00 |