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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 840.00 | | 1 829 840.00 | 1 829 840.00 |
AP Constructions | 525 923.00 | 106 793.00 | 419 130.00 | 525 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 522.00 | 180 505.00 | 15 017.00 | 195 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 876.00 | 953 282.00 | 194 594.00 | 1 147 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 018.00 | 1 244 520.00 | 2 476 497.00 | 3 721 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
CF Disponibilités | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 501.00 | 1 244 520.00 | 2 533 980.00 | 3 778 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 464.00 | 1 829 464.00 | | 1 829 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 937.00 | 127 129.00 | | 130 937.00 |
DG Autres réserves | 225 460.00 | 153 096.00 | | 225 460.00 |
DH Report à nouveau | 44 920.00 | 44 320.00 | | 44 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 370.00 | 76 172.00 | | -399 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 412.00 | 2 230 181.00 | | 1 831 412.00 |
DP Provisions pour risques | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 854.00 | 47 592.00 | | 339 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 812.00 | 76 146.00 | | 60 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 443.00 | 97 595.00 | | 70 443.00 |
EA Autres dettes | 227 660.00 | 142 114.00 | | 227 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 768.00 | 407 206.00 | | 698 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 980.00 | 2 637 387.00 | | 2 533 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 156.00 | 11 223.00 | 216 380.00 | 205 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 156.00 | 11 223.00 | 216 380.00 | 205 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 105.00 | 2 307.00 | | 39 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 105.00 | 8 093.00 | | 39 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 597.00 | 395.00 | | 36 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 552.00 | 6 263.00 | | 45 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 447.00 | 1 830.00 | | -6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 784.00 | 1 338 128.00 | | 308 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 154.00 | 1 261 956.00 | | 708 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 370.00 | 76 172.00 | | -399 370.00 |