| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 840.00 | | 1 829 840.00 | 1 829 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 42.00 | 2 458.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AP Constructions | 9 025 914.00 | 431 399.00 | 8 594 515.00 | 9 025 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 074.00 | 180 194.00 | 15 880.00 | 196 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 911.00 | 998 444.00 | 241 468.00 | 1 239 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 839 438.00 | | 839 438.00 | 839 438.00 |
AX Avances et acomptes | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 257 964.00 | 1 614 019.00 | 13 643 946.00 | 15 257 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BZ Autres créances | 179 558.00 | | 179 558.00 | 179 558.00 |
CF Disponibilités | 503 152.00 | | 503 152.00 | 503 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 309.00 | | 712 309.00 | 712 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 970 273.00 | 1 614 019.00 | 14 356 255.00 | 15 970 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 464.00 | 1 829 464.00 | | 1 829 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 937.00 | 130 937.00 | | 130 937.00 |
DG Autres réserves | 225 460.00 | 225 460.00 | | 225 460.00 |
DH Report à nouveau | -354 450.00 | 44 920.00 | | -354 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263 797.00 | -399 370.00 | | -1 263 797.00 |
DL TOTAL (I) | 567 614.00 | 1 831 412.00 | | 567 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 560 283.00 | 339 854.00 | | 9 560 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 700.00 | | | 4 000 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 165.00 | 60 812.00 | | 110 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 133.00 | 254 763.00 | | 35 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EA Autres dettes | 53 160.00 | 43 340.00 | | 53 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 788 640.00 | 698 768.00 | | 13 788 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 254.00 | 2 533 980.00 | | 14 356 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 251.00 | | | 4 493 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 976.00 | 454.00 | | 19 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 561.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 811.00 | 18 296.00 | | 7 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 607.00 | 6 774.00 | | 3 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | 39 105.00 | | 4 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 990.00 | 39 105.00 | | 21 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 36 597.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 948.00 | 45 552.00 | | 17 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | -6 447.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 741.00 | 308 784.00 | | 276 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 538.00 | 708 154.00 | | 1 540 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 263 797.00 | -399 370.00 | | -1 263 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 914.00 | 17 417.00 | | 10 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 018.00 | | 11 554 866.00 | 3 721 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 917.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 917.00 | 15 257 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 421 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 780.00 | | 2 500.00 | 1 833 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 320.00 | | 11 552 365.00 | 1 869 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 520.00 | 369 499.00 | | 1 244 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 42.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 580.00 | 369 457.00 | | 1 240 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VB T. V. A. | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 560 283.00 | 264 894.00 | 1 775 767.00 | 9 560 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 700.00 | 4 000 700.00 | | 4 000 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 537 837.00 | | | 9 537 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 092.00 | 204 092.00 | | 204 092.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 788 641.00 | 4 493 252.00 | 1 775 767.00 | 13 788 641.00 |