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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 840.00 | | 1 829 840.00 | 1 829 840.00 |
AP Constructions | 215 696.00 | 43 840.00 | 171 856.00 | 215 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 597.00 | 167 517.00 | 22 080.00 | 189 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 600.00 | 1 029 985.00 | 131 615.00 | 1 161 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 589.00 | 1 245 282.00 | 2 173 307.00 | 3 418 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CF Disponibilités | 252 659.00 | | 252 659.00 | 252 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 800.00 | | 350 800.00 | 350 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 389.00 | 1 245 282.00 | 2 524 107.00 | 3 769 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 464.00 | | | 1 829 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 379.00 | | | 2 153 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
EA Autres dettes | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 729.00 | | | 370 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 107.00 | | | 2 524 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 729.00 | | | 370 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 354.00 | | 1 293 354.00 | 1 293 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 354.00 | | 1 293 354.00 | 1 293 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 255.00 | | | 1 315 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 996.00 | | | 1 211 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 377.00 | | 92 699.00 | 3 343 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 487.00 | 3 418 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 487.00 | 1 566 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 780.00 | | | 1 833 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 681.00 | | 92 699.00 | 1 491 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 071.00 | 62 699.00 | 17 487.00 | 1 200 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 131.00 | 62 699.00 | 17 487.00 | 1 196 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 554.00 | 96 637.00 | 17 917.00 | 114 554.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 638.00 | 332 638.00 | | 332 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
ST Autres comptes | 229 879.00 | | | 229 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YT Sous‐traitance | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 109.00 | | | 563 109.00 |