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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 1 212.00 | 25 303.00 | 26 515.00 |
AN Terrains | 28 172.00 | 8 172.00 | 20 000.00 | 28 172.00 |
AP Constructions | 90 297.00 | 27 814.00 | 62 483.00 | 90 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 227.00 | 35 894.00 | 126 333.00 | 162 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 170.00 | 23 313.00 | 21 857.00 | 45 170.00 |
AX Avances et acomptes | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 039.00 | 96 406.00 | 273 633.00 | 370 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 133.00 | 5 143.00 | 469 990.00 | 475 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 936.00 | 4 640.00 | 246 295.00 | 250 936.00 |
BT Marchandises | 30 817.00 | 3 435.00 | 27 382.00 | 30 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 847.00 | 3 193.00 | 540 654.00 | 543 847.00 |
BZ Autres créances | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CF Disponibilités | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 932.00 | 16 411.00 | 1 414 520.00 | 1 430 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 970.00 | 112 818.00 | 1 688 153.00 | 1 800 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | 11 061.00 | | 153 389.00 |
DH Report à nouveau | | 63 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 869.00 | 93 155.00 | | 193 869.00 |
DL TOTAL (I) | 457 258.00 | 277 389.00 | | 457 258.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 944.00 | 364 422.00 | | 387 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 373.00 | 72 948.00 | | 69 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 309.00 | 542 639.00 | | 552 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 669.00 | 87 596.00 | | 129 669.00 |
EA Autres dettes | 71 600.00 | 26 400.00 | | 71 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 895.00 | 1 094 006.00 | | 1 210 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 153.00 | 1 371 394.00 | | 1 688 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 051.00 | 939 917.00 | | 1 032 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 851.00 | 173 857.00 | | 150 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
FD Production vendue biens | 3 522 810.00 | | 3 522 810.00 | 3 522 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 313.00 | | 3 637 313.00 | 3 637 313.00 |
FM Production stockée | | | 43 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 189.00 | |
GE Autres charges | | | 28 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 2 858.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -2 858.00 | | -1 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 805.00 | 23 545.00 | | 71 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 481.00 | 2 746 187.00 | | 3 720 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 612.00 | 2 653 032.00 | | 3 526 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 869.00 | 93 155.00 | | 193 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 167.00 | | 115 282.00 | 273 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 410.00 | 370 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 498.00 | 26 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 343 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 154.00 | | 115 282.00 | 231 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 561.00 | 38 256.00 | 18 410.00 | 76 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 4 729.00 | 15 498.00 | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | 33 527.00 | 2 912.00 | 64 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 860.00 | 2 715.00 | 9 382.00 | 9 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860.00 | 15 933.00 | 9 382.00 | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | 35 933.00 | 9 382.00 | 9 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 933.00 | 9 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 309.00 | 552 309.00 | | 552 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
UX Autres créances clients | 537 310.00 | | | 537 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 269.00 | 55 425.00 | 164 609.00 | 234 269.00 |
VI Groupe et associés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 994.00 | 578 457.00 | 6 537.00 | 584 994.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 895.00 | 1 032 051.00 | 164 609.00 | 1 210 895.00 |