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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 919.00 | 11 511.00 | 56 407.00 | 67 919.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 81 374.00 | 41 833.00 | 39 542.00 | 81 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 246.00 | 102 465.00 | 158 781.00 | 261 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 927.00 | 48 191.00 | 50 737.00 | 98 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 066.00 | 204 000.00 | 306 066.00 | 510 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 631.00 | 4 516.00 | 671 115.00 | 675 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 418.00 | 9 055.00 | 345 363.00 | 354 418.00 |
BT Marchandises | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 097.00 | 4 665.00 | 569 432.00 | 574 097.00 |
BZ Autres créances | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CF Disponibilités | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 129.00 | | 212 129.00 | 212 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 074.00 | 18 236.00 | 1 926 838.00 | 1 945 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 141.00 | 222 237.00 | 2 232 904.00 | 2 455 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 805.00 | 332 858.00 | | 362 805.00 |
DH Report à nouveau | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 690.00 | 52 095.00 | | 168 690.00 |
DL TOTAL (I) | 648 743.00 | 494 952.00 | | 648 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 283.00 | 621 185.00 | | 467 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | 69 887.00 | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 586 712.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 538.00 | 162 663.00 | | 940 538.00 |
EA Autres dettes | 123 618.00 | 51 558.00 | | 123 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 161.00 | 1 492 006.00 | | 1 584 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 904.00 | 1 986 958.00 | | 2 232 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 823.00 | 1 183 247.00 | | 1 302 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 031.00 | 212 381.00 | | 50 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 351.00 | | 68 283.00 | 532 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 178.00 | 57 390.00 | 510 066.00 | 33 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 178.00 | 4 515.00 | 67 919.00 | 33 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 875.00 | 441 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 693.00 | | 45 919.00 | 59 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 658.00 | | 21 765.00 | 472 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 812.00 | 101 578.00 | 57 390.00 | 159 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 13 685.00 | 4 515.00 | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 471.00 | 87 893.00 | 52 875.00 | 157 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 432.00 | 13 571.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | 3 478.00 | 3 658.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277.00 | 17 049.00 | 5 090.00 | 6 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277.00 | 17 049.00 | 5 090.00 | 6 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 049.00 | 5 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 302.00 | 730 302.00 | | 730 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 567 481.00 | 567 481.00 | | 567 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 421.00 | 123 082.00 | 275 527.00 | 404 421.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 129.00 | 212 129.00 | | 212 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 871.00 | 815 655.00 | 7 216.00 | 822 871.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 161.00 | 1 302 823.00 | 275 527.00 | 1 584 161.00 |