| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 2 341.00 | 24 174.00 | 26 515.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
AN Terrains | 28 172.00 | 12 342.00 | 15 831.00 | 28 172.00 |
AP Constructions | 90 297.00 | 37 048.00 | 53 249.00 | 90 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 462.00 | 70 727.00 | 185 735.00 | 256 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 727.00 | 37 354.00 | 60 373.00 | 97 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 351.00 | 159 812.00 | 372 539.00 | 532 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 009.00 | 627.00 | 633 382.00 | 634 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 735.00 | 805.00 | 194 931.00 | 195 735.00 |
BT Marchandises | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 320.00 | 4 845.00 | 548 475.00 | 553 320.00 |
BZ Autres créances | 157 694.00 | | 157 694.00 | 157 694.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 696.00 | 6 277.00 | 1 614 419.00 | 1 620 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 047.00 | 166 089.00 | 1 986 958.00 | 2 153 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 858.00 | 153 389.00 | | 332 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 095.00 | 193 869.00 | | 52 095.00 |
DL TOTAL (I) | 494 952.00 | 457 258.00 | | 494 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 185.00 | 387 944.00 | | 621 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 887.00 | 69 373.00 | | 69 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 712.00 | 552 309.00 | | 586 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 663.00 | 129 669.00 | | 162 663.00 |
EA Autres dettes | 51 558.00 | 71 600.00 | | 51 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 006.00 | 1 210 895.00 | | 1 492 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 958.00 | 1 688 153.00 | | 1 986 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 247.00 | 1 032 051.00 | | 1 183 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 381.00 | 150 851.00 | | 212 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 619 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 766 047.00 | |
FM Production stockée | | | -55 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 187.00 | |
GE Autres charges | | | 44 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 211.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 1 586.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -1 375.00 | | -2 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 71 805.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 448.00 | 3 720 481.00 | | 3 782 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 354.00 | 3 526 612.00 | | 3 730 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 095.00 | 193 869.00 | | 52 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 039.00 | | 179 969.00 | 370 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 657.00 | | 532 351.00 | 17 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 657.00 | | 472 658.00 | 17 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 515.00 | | 33 178.00 | 26 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 524.00 | | 146 791.00 | 343 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 406.00 | 63 406.00 | | 96 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 129.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 194.00 | 62 277.00 | | 95 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 218.00 | | 11 787.00 | 13 218.00 |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 1 781.00 | 129.00 | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 411.00 | 1 781.00 | 11 916.00 | 16 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 411.00 | 1 781.00 | 31 916.00 | 36 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | 31 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 712.00 | 586 712.00 | | 586 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
UX Autres créances clients | 553 320.00 | 553 320.00 | | 553 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 101.00 | 215 101.00 | | 215 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 084.00 | 97 326.00 | 273 933.00 | 406 084.00 |
VI Groupe et associés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 622.00 | 724 121.00 | 8 501.00 | 732 622.00 |
VW T.V.A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 006.00 | 1 183 247.00 | 273 933.00 | 1 492 006.00 |