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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 226.00 | 27 147.00 | 43 079.00 | 70 226.00 |
AP Constructions | 127 908.00 | 50 893.00 | 77 015.00 | 127 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 046.00 | 151 019.00 | 245 027.00 | 396 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 713.00 | 58 527.00 | 67 185.00 | 125 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 742.00 | 287 586.00 | 441 156.00 | 728 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 081.00 | | 970 081.00 | 970 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 934.00 | | 360 934.00 | 360 934.00 |
BT Marchandises | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 491.00 | | 93 491.00 | 93 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 825.00 | 3 645.00 | 529 180.00 | 532 825.00 |
BZ Autres créances | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
CF Disponibilités | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 658.00 | 3 645.00 | 2 361 013.00 | 2 364 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 400.00 | 291 231.00 | 2 802 169.00 | 3 093 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 696.00 | 362 805.00 | | 515 696.00 |
DH Report à nouveau | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 383.00 | 168 690.00 | | 360 383.00 |
DL TOTAL (I) | 993 326.00 | 648 743.00 | | 993 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 309.00 | 467 283.00 | | 509 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 164.00 | 730 302.00 | | 957 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 525.00 | 210 236.00 | | 299 525.00 |
EA Autres dettes | 42 502.00 | 123 618.00 | | 42 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 843.00 | 1 584 161.00 | | 1 808 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 169.00 | 2 232 904.00 | | 2 802 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 189.00 | 1 302 823.00 | | 1 492 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 504.00 | 50 031.00 | | 14 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 066.00 | | 247 457.00 | 510 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 781.00 | 728 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 781.00 | 657 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 919.00 | | 2 307.00 | 67 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 548.00 | | 245 149.00 | 441 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 000.00 | 112 367.00 | 28 781.00 | 204 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 15 635.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 489.00 | 96 732.00 | 28 781.00 | 192 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | 452.00 | 1 472.00 | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 236.00 | 452.00 | 15 043.00 | 18 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 236.00 | 452.00 | 15 043.00 | 18 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 15 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 164.00 | 957 164.00 | | 957 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 532 825.00 | 532 825.00 | | 532 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VC Groupe et associés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 969.00 | 171 657.00 | 316 312.00 | 487 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 825.00 | 771 000.00 | 5 825.00 | 776 825.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 501.00 | 1 492 189.00 | 316 312.00 | 1 808 501.00 |