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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 026.00 | 45 438.00 | 54 588.00 | 100 026.00 |
AP Constructions | 142 953.00 | 65 740.00 | 77 212.00 | 142 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 127.00 | 240 420.00 | 186 707.00 | 427 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 163.00 | 94 378.00 | 147 785.00 | 242 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 077.00 | 445 977.00 | 598 100.00 | 1 044 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 900.00 | | 1 016 900.00 | 1 016 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 748.00 | | 445 748.00 | 445 748.00 |
BT Marchandises | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 572.00 | 6 533.00 | 808 039.00 | 814 572.00 |
BZ Autres créances | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
CF Disponibilités | 233 737.00 | | 233 737.00 | 233 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 069.00 | | 374 069.00 | 374 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 881.00 | 6 533.00 | 3 130 348.00 | 3 136 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 959.00 | 452 510.00 | 3 728 449.00 | 4 180 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 326.00 | 515 696.00 | | 823 326.00 |
DH Report à nouveau | | 7 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 235.00 | 360 383.00 | | 194 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 877.00 | 993 326.00 | | 1 141 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 883.00 | 509 309.00 | | 953 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 547.00 | 957 164.00 | | 1 275 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 585.00 | 299 525.00 | | 232 585.00 |
EA Autres dettes | 49 665.00 | 42 502.00 | | 49 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 572.00 | 1 808 843.00 | | 2 586 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 449.00 | 2 802 169.00 | | 3 728 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 840.00 | 1 492 189.00 | | 2 135 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 14 504.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 742.00 | 125 109.00 | 210 408.00 | 728 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 249.00 | 11 932.00 | 1 044 077.00 | 8 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 249.00 | 11 932.00 | 937 352.00 | 8 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 226.00 | | 29 800.00 | 70 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 916.00 | 125 109.00 | 174 508.00 | 657 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 100.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 586.00 | 170 323.00 | 11 932.00 | 287 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 147.00 | 18 292.00 | | 27 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 439.00 | 152 031.00 | 11 932.00 | 260 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 645.00 | 3 313.00 | 425.00 | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645.00 | 3 313.00 | 425.00 | 3 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645.00 | 3 313.00 | 425.00 | 3 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 547.00 | 1 275 547.00 | | 1 275 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 804 766.00 | 804 766.00 | | 804 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
VB T. V. A. | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 527.00 | 250 527.00 | | 250 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 356.00 | 252 624.00 | 450 732.00 | 703 356.00 |
VI Groupe et associés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 069.00 | 374 069.00 | | 374 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 055.00 | 1 342 648.00 | 16 406.00 | 1 359 055.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 572.00 | 2 135 840.00 | 450 732.00 | 2 586 572.00 |