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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 901.00 | 273 360.00 | 133 542.00 | 406 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 738.00 | 182 549.00 | 112 189.00 | 294 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 208 275.00 | 1 441 580.00 | 39 766 695.00 | 41 208 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
BZ Autres créances | 12 344 969.00 | | 12 344 969.00 | 12 344 969.00 |
CF Disponibilités | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 824 035.00 | | 12 824 035.00 | 12 824 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247 241.00 | | 247 241.00 | 247 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 279 551.00 | 1 441 580.00 | 52 837 971.00 | 54 279 551.00 |
CU Autres participations | 40 006 636.00 | 985 671.00 | 39 020 964.00 | 40 006 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 600.00 | 4 568 600.00 | | 4 568 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 490.00 | 2 494 490.00 | | 2 494 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 641.00 | 475 641.00 | | 475 641.00 |
DG Autres réserves | 13 771 898.00 | 14 333 632.00 | | 13 771 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 643.00 | 1 502 325.00 | | 2 072 643.00 |
DL TOTAL (I) | 23 383 272.00 | 23 374 688.00 | | 23 383 272.00 |
DP Provisions pour risques | 447 241.00 | 200 000.00 | | 447 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 241.00 | 200 000.00 | | 447 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 928 571.00 | | | 24 928 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 433.00 | 700 165.00 | | 289 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 781.00 | 674 097.00 | | 744 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | 45 377.00 | | 4 122.00 |
EA Autres dettes | 2 933 729.00 | 2 852 407.00 | | 2 933 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 007 458.00 | 4 272 046.00 | | 29 007 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 837 971.00 | 27 846 734.00 | | 52 837 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 100.00 | | 2 936 100.00 | 2 936 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 100.00 | | 2 936 100.00 | 2 936 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 832.00 | |
GE Autres charges | | | 33 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 783.00 | 10 000.00 | | 6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 960.00 | -30 923.00 | | -233 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 535.00 | 4 430 867.00 | | 5 807 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 892.00 | 2 928 542.00 | | 3 734 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 643.00 | 1 502 325.00 | | 2 072 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 247 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 247 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 928 000.00 | 7 428 000.00 | 13 214 000.00 | 24 928 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 928 000.00 | 7 428 000.00 | 13 214 000.00 | 24 928 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |