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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150 223.00 | 1 134 437.00 | 12 015 786.00 | 13 150 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 243.00 | 139 352.00 | 64 891.00 | 204 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 991 847.00 | 19 523 460.00 | 45 468 387.00 | 64 991 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 232.00 | | 2 055 232.00 | 2 055 232.00 |
BZ Autres créances | 43 335 172.00 | | 43 335 172.00 | 43 335 172.00 |
CF Disponibilités | 2 128 301.00 | | 2 128 301.00 | 2 128 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 563 726.00 | | 47 563 726.00 | 47 563 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 555 574.00 | 19 523 460.00 | 93 032 113.00 | 112 555 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 789 045.00 | | | 38 789 045.00 |
CU Autres participations | 50 887 381.00 | 18 249 671.00 | 32 637 710.00 | 50 887 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 600.00 | | | 4 568 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 490.00 | | | 2 494 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 641.00 | | | 475 641.00 |
DG Autres réserves | 11 263 282.00 | | | 11 263 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 358 932.00 | | | -9 358 932.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443 081.00 | | | 9 443 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 216 437.00 | | | 61 216 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 694.00 | | | 1 015 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 194.00 | | | 2 386 194.00 |
EA Autres dettes | 18 739 500.00 | | | 18 739 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 357 825.00 | | | 83 357 825.00 |
ED (V) | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 032 113.00 | | | 93 032 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 814 955.00 | | | 17 814 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 750.00 | 1 245 700.00 | 4 223 450.00 | 2 977 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 750.00 | 1 245 700.00 | 4 223 450.00 | 2 977 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 826.00 | |
GE Autres charges | | | 21 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 031 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 139 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 929 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674 448.00 | | | 674 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 665.00 | | | -62 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -633 094.00 | | | -633 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 468.00 | | | 8 911 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 270 400.00 | | | 18 270 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 358 932.00 | | | -9 358 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 000.00 | 732 000.00 | 3 000.00 | 545 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 000.00 | 704 000.00 | | 431 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 28 000.00 | 3 000.00 | 114 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 600 000.00 | 11 139 000.00 | 500 000.00 | 7 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600 000.00 | 11 139 000.00 | 500 000.00 | 7 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967 000.00 | 11 139 000.00 | 867 000.00 | 7 967 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 000.00 | 2 386 000.00 | | 2 386 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739 000.00 | 14 413 000.00 | 4 326 000.00 | 18 739 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 335 000.00 | 4 546 000.00 | 38 789 000.00 | 43 335 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 216 000.00 | 41 159 000.00 | 18 057 000.00 | 61 216 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 435 000.00 | 6 646 000.00 | 38 789 000.00 | 45 435 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 357 000.00 | 58 974 000.00 | 22 383 000.00 | 83 357 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |