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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 830.00 | 445 543.00 | 113 286.00 | 558 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 836.00 | 77 237.00 | 115 599.00 | 192 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 816 809.00 | 5 881 571.00 | 35 935 237.00 | 41 816 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 948.00 | | 3 167 948.00 | 3 167 948.00 |
BZ Autres créances | 21 502 799.00 | | 21 502 799.00 | 21 502 799.00 |
CF Disponibilités | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 496.00 | | 155 496.00 | 155 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 976 997.00 | | 24 976 997.00 | 24 976 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 800 688.00 | 5 881 571.00 | 60 919 117.00 | 66 800 688.00 |
CU Autres participations | 40 506 636.00 | 5 358 791.00 | 35 147 845.00 | 40 506 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 600.00 | 4 568 600.00 | | 4 568 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 490.00 | 2 494 490.00 | | 2 494 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 641.00 | 475 641.00 | | 475 641.00 |
DG Autres réserves | 12 497 895.00 | 13 780 482.00 | | 12 497 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 176.00 | 781 472.00 | | -1 320 176.00 |
DL TOTAL (I) | 18 716 450.00 | 22 100 685.00 | | 18 716 450.00 |
DP Provisions pour risques | 102 153.00 | 163 004.00 | | 102 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 153.00 | 163 004.00 | | 102 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 013 538.00 | 25 500 000.00 | | 26 013 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191.00 | 50 763.00 | | 45 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 467.00 | 712 690.00 | | 1 535 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 978.00 | 2 080 909.00 | | 984 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 253.00 | 24 192.00 | | 32 253.00 |
EA Autres dettes | 13 486 394.00 | 4 283 672.00 | | 13 486 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 097 822.00 | 32 652 226.00 | | 42 097 822.00 |
ED (V) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 919 117.00 | 54 915 914.00 | | 60 919 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 210 348.00 | 210 348.00 | |
FG Production vendue services | 2 712 500.00 | 1 728 900.00 | 4 441 400.00 | 2 712 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 500.00 | 1 939 248.00 | 4 651 748.00 | 2 712 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 478.00 | |
GE Autres charges | | | 74 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 913 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 375 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 881 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 045.00 | 25 003.00 | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | 26 027.00 | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 955.00 | 25 973.00 | | 27 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 053.00 | 36 189.00 | | -533 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 355.00 | 6 603 384.00 | | 9 629 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 531.00 | 5 821 912.00 | | 10 949 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 176.00 | 781 472.00 | | -1 320 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 000.00 | 46 000.00 | 83 000.00 | 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 46 000.00 | 83 000.00 | 114 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | 102 000.00 | 163 000.00 | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | 102 000.00 | 163 000.00 | 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486 000.00 | 13 486 000.00 | | 13 486 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 059 000.00 | 12 168 000.00 | 12 695 000.00 | 26 059 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 502 000.00 | 12 405 000.00 | 9 097 000.00 | 21 502 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 730 000.00 | 15 633 000.00 | 9 097 000.00 | 24 730 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 097 000.00 | 28 206 000.00 | 12 695 000.00 | 42 097 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |