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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 186.00 | 347 132.00 | 153 054.00 | 500 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 033.00 | 114 155.00 | 141 878.00 | 256 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 807 998.00 | 2 396 959.00 | 39 411 039.00 | 41 807 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 743.00 | | 1 029 743.00 | 1 029 743.00 |
BZ Autres créances | 13 887 174.00 | | 13 887 174.00 | 13 887 174.00 |
CF Disponibilités | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 441 871.00 | | 15 441 871.00 | 15 441 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 312 873.00 | 2 396 959.00 | 54 915 914.00 | 57 312 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 40 506 636.00 | 1 935 671.00 | 38 570 964.00 | 40 506 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 600.00 | 4 568 600.00 | | 4 568 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 490.00 | 2 494 490.00 | | 2 494 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 641.00 | 475 641.00 | | 475 641.00 |
DG Autres réserves | 13 780 482.00 | 13 771 898.00 | | 13 780 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 472.00 | 2 072 643.00 | | 781 472.00 |
DL TOTAL (I) | 22 100 685.00 | 23 383 272.00 | | 22 100 685.00 |
DP Provisions pour risques | 163 004.00 | 447 241.00 | | 163 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 004.00 | 447 241.00 | | 163 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 500 000.00 | 24 928 571.00 | | 25 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 763.00 | 37 881.00 | | 50 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940.00 | 68 940.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 690.00 | 289 433.00 | | 712 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 909.00 | 744 781.00 | | 2 080 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 192.00 | 4 122.00 | | 24 192.00 |
EA Autres dettes | 4 267 732.00 | 2 933 729.00 | | 4 267 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 652 226.00 | 29 007 458.00 | | 32 652 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 915 914.00 | 52 837 971.00 | | 54 915 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 800.00 | 1 581 196.00 | 3 882 996.00 | 2 301 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 800.00 | 1 581 196.00 | 3 882 996.00 | 2 301 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 998.00 | |
GE Autres charges | | | 60 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 910 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | 36 000.00 | | 52 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 36 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 36 000.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 350.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 003.00 | 27 867.00 | | 25 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 027.00 | 29 217.00 | | 26 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 973.00 | 6 783.00 | | 25 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 189.00 | -233 960.00 | | 36 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 384.00 | 5 807 535.00 | | 6 603 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 912.00 | 3 734 892.00 | | 5 821 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 472.00 | 2 072 643.00 | | 781 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 000.00 | 63 000.00 | 347 000.00 | 447 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 000.00 | 63 000.00 | 347 000.00 | 447 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |