| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AP Constructions | 168 718.00 | 158 637.00 | 10 081.00 | 168 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 242.00 | 107 858.00 | 1 384.00 | 109 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 618.00 | 1 027 344.00 | 147 274.00 | 1 174 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BF Prêts | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 453.00 | 1 296 903.00 | 185 549.00 | 1 482 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 824.00 | 64 113.00 | 1 364 710.00 | 1 428 824.00 |
BZ Autres créances | 344 761.00 | | 344 761.00 | 344 761.00 |
CF Disponibilités | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 033.00 | 64 113.00 | 1 790 919.00 | 1 855 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 487.00 | 1 361 017.00 | 1 976 469.00 | 3 337 487.00 |
CU Autres participations | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 178.00 | 467 577.00 | | 107 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 957.00 | -360 399.00 | | -58 957.00 |
DL TOTAL (I) | 158 221.00 | 217 178.00 | | 158 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 629.00 | 139 553.00 | | 63 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 355.00 | 122 432.00 | | 113 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 866.00 | 968 353.00 | | 1 193 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 361.00 | 518 085.00 | | 446 361.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 248.00 | 1 749 460.00 | | 1 818 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 469.00 | 1 966 639.00 | | 1 976 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 835.00 | 1 703 610.00 | | 1 801 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 779.00 | 13 787.00 | | 17 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 2 407 559.00 | 26 874.00 | 2 434 434.00 | 2 407 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 313.00 | 26 874.00 | 2 435 187.00 | 2 408 313.00 |
FQ Autres produits | | | 42 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 6 900.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 14 686.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 592.00 | 37 917.00 | | 44 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 606.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 492.00 | 38 524.00 | | 45 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 392.00 | -23 838.00 | | -43 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 090.00 | 3 168 068.00 | | 2 480 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 048.00 | 3 528 468.00 | | 2 539 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 957.00 | -360 399.00 | | -58 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 726.00 | | 900.00 | 1 500 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 172.00 | 1 482 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 172.00 | 1 452 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 853.00 | | 900.00 | 1 470 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 476.00 | 134 702.00 | 18 273.00 | 1 180 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 412.00 | 134 702.00 | 18 273.00 | 1 177 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 867.00 | 1 193 867.00 | | 1 193 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UP Prêts | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 207.00 | | | 1 356 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
VB T. V. A. | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 630.00 | 47 217.00 | 16 413.00 | 63 630.00 |
VI Groupe et associés | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 416.00 | | | 173 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 763.00 | 1 800 763.00 | | 1 800 763.00 |
VW T.V.A. | 278 474.00 | 278 474.00 | | 278 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 248.00 | 1 801 835.00 | 16 413.00 | 1 818 248.00 |