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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 168 718.00 | 164 330.00 | 4 388.00 | 168 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 390.00 | 1 036 438.00 | 1 952.00 | 1 038 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BF Prêts | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 679.00 | 1 311 528.00 | 33 150.00 | 1 344 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 140.00 | 64 113.00 | 1 766 026.00 | 1 830 140.00 |
BZ Autres créances | 374 488.00 | | 374 488.00 | 374 488.00 |
CF Disponibilités | 303 935.00 | | 303 935.00 | 303 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 704.00 | 64 113.00 | 2 491 590.00 | 2 555 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 383.00 | 1 375 642.00 | 2 524 740.00 | 3 900 383.00 |
CU Autres participations | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 291.00 | 80 960.00 | | 147 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 136.00 | 66 331.00 | | 37 136.00 |
DL TOTAL (I) | 294 427.00 | 257 291.00 | | 294 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | 15 487.00 | | 4 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 556.00 | 83 807.00 | | 67 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 424.00 | 1 501 100.00 | | 1 587 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 666.00 | 506 473.00 | | 482 666.00 |
EA Autres dettes | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 313.00 | 2 194 827.00 | | 2 230 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 740.00 | 2 452 118.00 | | 2 524 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 313.00 | 2 194 827.00 | | 2 230 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707.00 | 15 487.00 | | 4 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
FG Production vendue services | 2 198 039.00 | 111 640.00 | 2 309 680.00 | 2 198 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 039.00 | 111 640.00 | 2 309 680.00 | 2 198 039.00 |
FQ Autres produits | | | 34 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 1 035.00 | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 800.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 931.00 | 2 835.00 | | 7 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 29 632.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 29 632.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 838.00 | -26 797.00 | | 6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 479.00 | 2 475 252.00 | | 2 352 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 343.00 | 2 408 920.00 | | 2 315 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 136.00 | 66 331.00 | | 37 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 097.00 | | 2 032.00 | 1 397 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 450.00 | 1 344 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 450.00 | 1 316 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 770.00 | | 2 032.00 | 1 368 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 349.00 | 7 630.00 | 54 450.00 | 1 358 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 832.00 | 7 630.00 | 54 450.00 | 1 356 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 425.00 | 1 587 425.00 | | 1 587 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UP Prêts | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 523.00 | 1 757 523.00 | | 1 757 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
VB T. V. A. | 285 421.00 | 285 421.00 | | 285 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VI Groupe et associés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 311.00 | 2 233 311.00 | | 2 233 311.00 |
VW T.V.A. | 329 037.00 | 329 037.00 | | 329 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 314.00 | 2 230 314.00 | | 2 230 314.00 |