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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 168 718.00 | 162 931.00 | 5 787.00 | 168 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 242.00 | 108 827.00 | 414.00 | 109 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 808.00 | 1 085 072.00 | 5 736.00 | 1 090 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BF Prêts | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 097.00 | 1 358 348.00 | 38 748.00 | 1 397 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 850.00 | 64 113.00 | 1 763 736.00 | 1 827 850.00 |
BZ Autres créances | 455 539.00 | | 455 539.00 | 455 539.00 |
CF Disponibilités | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 484.00 | 64 113.00 | 2 413 370.00 | 2 477 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 581.00 | 1 422 462.00 | 2 452 118.00 | 3 874 581.00 |
CU Autres participations | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 960.00 | 48 221.00 | | 80 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331.00 | 32 738.00 | | 66 331.00 |
DL TOTAL (I) | 257 291.00 | 190 960.00 | | 257 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 487.00 | 16 963.00 | | 15 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 807.00 | 97 824.00 | | 83 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 100.00 | 1 462 028.00 | | 1 501 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 473.00 | 489 522.00 | | 506 473.00 |
EA Autres dettes | 87 958.00 | 88 890.00 | | 87 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 827.00 | 2 155 229.00 | | 2 194 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 118.00 | 2 346 189.00 | | 2 452 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 827.00 | | | 2 194 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 487.00 | 551.00 | | 15 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 340 283.00 | 111 430.00 | 2 451 714.00 | 2 340 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 283.00 | 111 430.00 | 2 451 714.00 | 2 340 283.00 |
FQ Autres produits | | | 20 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 1 800.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 2 200.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 632.00 | 88 137.00 | | 29 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 311.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 632.00 | 89 449.00 | | 29 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 797.00 | -87 249.00 | | -26 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 252.00 | 2 511 545.00 | | 2 475 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 920.00 | 2 478 806.00 | | 2 408 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 331.00 | 32 738.00 | | 66 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 667.00 | | | 1 445 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 570.00 | 1 397 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 570.00 | 1 368 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 340.00 | | | 1 417 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 180.00 | 45 738.00 | 48 570.00 | 1 361 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 663.00 | 45 738.00 | 48 570.00 | 1 359 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 101.00 | 1 501 101.00 | | 1 501 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UP Prêts | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 233.00 | 1 755 233.00 | | 1 755 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
VB T. V. A. | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VI Groupe et associés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 455.00 | 2 308 455.00 | | 2 308 455.00 |
VW T.V.A. | 307 698.00 | 307 698.00 | | 307 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 828.00 | 2 194 828.00 | | 2 194 828.00 |