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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 168 718.00 | 160 976.00 | 7 742.00 | 168 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 242.00 | 108 343.00 | 899.00 | 109 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 378.00 | 1 090 344.00 | 49 034.00 | 1 139 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BF Prêts | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 666.00 | 1 361 180.00 | 84 486.00 | 1 445 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 798.00 | 64 113.00 | 1 723 684.00 | 1 787 798.00 |
BZ Autres créances | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
CF Disponibilités | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 817.00 | 64 113.00 | 2 261 703.00 | 2 325 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 484.00 | 1 425 294.00 | 2 346 189.00 | 3 771 484.00 |
CU Autres participations | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 221.00 | 107 178.00 | | 48 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 738.00 | -58 957.00 | | 32 738.00 |
DL TOTAL (I) | 190 960.00 | 158 221.00 | | 190 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 963.00 | 63 629.00 | | 16 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 824.00 | 113 355.00 | | 97 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 028.00 | 1 193 866.00 | | 1 462 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 522.00 | 446 361.00 | | 489 522.00 |
EA Autres dettes | 88 890.00 | 1 035.00 | | 88 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 229.00 | 1 818 248.00 | | 2 155 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 189.00 | 1 976 469.00 | | 2 346 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 229.00 | 1 801 835.00 | | 2 155 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 17 779.00 | | 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
FG Production vendue services | 2 351 068.00 | 108 749.00 | 2 459 818.00 | 2 351 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 658.00 | 108 749.00 | 2 474 407.00 | 2 365 658.00 |
FQ Autres produits | | | 34 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 100.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 100.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 137.00 | 44 592.00 | | 88 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 899.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 449.00 | 45 492.00 | | 89 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 249.00 | -43 392.00 | | -87 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 545.00 | 2 480 090.00 | | 2 511 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 806.00 | 2 539 048.00 | | 2 478 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 738.00 | -58 957.00 | | 32 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 454.00 | | 889.00 | 1 482 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 580.00 | | 889.00 | 1 452 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 904.00 | 100 641.00 | 34 816.00 | 1 296 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 840.00 | 100 641.00 | 34 818.00 | 1 293 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 029.00 | 1 462 029.00 | | 1 462 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UP Prêts | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 181.00 | | | 1 715 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
VB T. V. A. | 187 772.00 | | | 187 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VI Groupe et associés | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 048.00 | 2 200 048.00 | | 2 200 048.00 |
VW T.V.A. | 325 968.00 | 325 968.00 | | 325 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 230.00 | 2 155 230.00 | | 2 155 230.00 |