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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AP Constructions | 168 718.00 | 155 728.00 | 12 990.00 | 168 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 242.00 | 106 731.00 | 2 510.00 | 109 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 891.00 | 914 950.00 | 277 940.00 | 1 192 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BF Prêts | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 726.00 | 1 180 474.00 | 320 251.00 | 1 500 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 123.00 | 64 113.00 | 1 248 009.00 | 1 312 123.00 |
BZ Autres créances | 281 402.00 | | 281 402.00 | 281 402.00 |
CF Disponibilités | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 501.00 | 64 113.00 | 1 646 387.00 | 1 710 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 227.00 | 1 244 588.00 | 1 966 639.00 | 3 211 227.00 |
CU Autres participations | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 577.00 | 396 870.00 | | 467 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 399.00 | 70 707.00 | | -360 399.00 |
DL TOTAL (I) | 217 178.00 | 577 577.00 | | 217 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 553.00 | 275 782.00 | | 139 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 432.00 | 112 639.00 | | 122 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 353.00 | 879 418.00 | | 968 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 085.00 | 689 411.00 | | 518 085.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 460.00 | 1 957 250.00 | | 1 749 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 639.00 | 2 534 828.00 | | 1 966 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 610.00 | 1 840 464.00 | | 1 703 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 787.00 | 1 405.00 | | 13 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
FG Production vendue services | 2 675 980.00 | 382 307.00 | 3 058 288.00 | 2 675 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 306.00 | 382 307.00 | 3 119 614.00 | 2 737 306.00 |
FQ Autres produits | | | 33 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 5 050.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 686.00 | 5 050.00 | | 14 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 917.00 | 1 458.00 | | 37 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 9 676.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 524.00 | 11 134.00 | | 38 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 838.00 | -6 084.00 | | -23 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 068.00 | 4 785 138.00 | | 3 168 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 468.00 | 4 714 431.00 | | 3 528 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 399.00 | 70 707.00 | | -360 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 982.00 | | 70 670.00 | 1 464 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 925.00 | 1 500 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 925.00 | 1 470 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 108.00 | | 70 670.00 | 1 435 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 141.00 | 180 109.00 | 34 319.00 | 1 033 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 620.00 | 180 109.00 | 34 319.00 | 1 031 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 354.00 | 968 354.00 | | 968 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UP Prêts | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 506.00 | | | 1 239 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
VB T. V. A. | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 554.00 | 93 704.00 | 45 850.00 | 139 554.00 |
VI Groupe et associés | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 025.00 | | | 159 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 099.00 | 1 631 099.00 | | 1 631 099.00 |
VW T.V.A. | 255 275.00 | 255 275.00 | | 255 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 461.00 | 1 703 611.00 | 45 850.00 | 1 749 461.00 |