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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 903.00 | 47 533.00 | 2 370.00 | 49 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 169.00 | 480 107.00 | 100 062.00 | 580 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 202.00 | 922 029.00 | 840 173.00 | 1 762 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 000.00 | 1 449 669.00 | 2 401 330.00 | 3 851 000.00 |
BP En cours de production de services | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BT Marchandises | 12 889 231.00 | 99 309.00 | 12 789 922.00 | 12 889 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 883.00 | 8 381.00 | 3 613 502.00 | 3 621 883.00 |
BZ Autres créances | 3 869 569.00 | | 3 869 569.00 | 3 869 569.00 |
CF Disponibilités | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 548 939.00 | 107 690.00 | 20 441 248.00 | 20 548 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 399 938.00 | 1 557 359.00 | 22 842 579.00 | 24 399 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DG Autres réserves | 919 590.00 | 879 438.00 | | 919 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 590.00 | 383 052.00 | | 424 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 567.00 | 133 412.00 | | 107 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 947.00 | 2 234 102.00 | | 2 289 947.00 |
DP Provisions pour risques | 36 455.00 | 17 657.00 | | 36 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 455.00 | 17 657.00 | | 36 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 563.00 | 72 473.00 | | 24 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 174.00 | 1 522 895.00 | | 1 525 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989 503.00 | 13 125 457.00 | | 12 989 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 146.00 | 1 326 492.00 | | 1 790 146.00 |
EA Autres dettes | 4 002 809.00 | 3 581 186.00 | | 4 002 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 981.00 | 150 647.00 | | 183 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 516 176.00 | 19 779 150.00 | | 20 516 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 842 579.00 | 22 030 909.00 | | 22 842 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 516 176.00 | 19 754 587.00 | | 20 516 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 970 650.00 | | 48 970 650.00 | 48 970 650.00 |
FD Production vendue biens | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
FG Production vendue services | 1 688 947.00 | | 1 688 947.00 | 1 688 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 667 136.00 | | 50 667 136.00 | 50 667 136.00 |
FM Production stockée | | | -2 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 646 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 919 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 003 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 648.00 | 499 395.00 | | 454 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 816.00 | 1 391.00 | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 416.00 | 242 382.00 | | 271 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 654.00 | 262 582.00 | | 271 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290.00 | -5 338.00 | | 12 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 414.00 | 177 466.00 | | 224 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 704.00 | 172 128.00 | | 242 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 951.00 | 90 454.00 | | 28 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 916.00 | 53 832.00 | | 58 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 806.00 | 131 092.00 | | 147 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 124 360.00 | 46 198 635.00 | | 52 124 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 699 769.00 | 45 815 584.00 | | 51 699 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 590.00 | 383 052.00 | | 424 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 568.00 | | 569 640.00 | 3 706 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 080.00 | 82 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 209.00 | 3 851 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 129.00 | 2 346 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 360.00 | | 2 585.00 | 1 419 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 681.00 | | 566 966.00 | 2 196 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 527.00 | | 90.00 | 90 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 037.00 | 291 346.00 | 192 713.00 | 1 351 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772.00 | 5 762.00 | | 41 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 265.00 | 285 584.00 | 192 713.00 | 1 309 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 657.00 | 36 455.00 | 17 657.00 | 17 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 586.00 | 99 309.00 | 108 585.00 | 108 586.00 |
6T Sur comptes clients | 7 195.00 | 1 354.00 | 169.00 | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 781.00 | 100 663.00 | 108 754.00 | 115 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 438.00 | 137 118.00 | 126 411.00 | 133 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 119.00 | 126 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 174.00 | 1 025 174.00 | | 1 025 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989 503.00 | 12 989 503.00 | | 12 989 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 878.00 | 520 878.00 | | 520 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 547.00 | 581 547.00 | | 581 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002 809.00 | 4 002 809.00 | | 4 002 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 297.00 | | | 3 611 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VB T. V. A. | 1 045 719.00 | | | 1 045 719.00 |
VC Groupe et associés | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786 567.00 | | | 2 786 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571 645.00 | 7 561 059.00 | 10 586.00 | 7 571 645.00 |
VW T.V.A. | 673 395.00 | 673 395.00 | | 673 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 516 176.00 | 20 016 176.00 | 500 000.00 | 20 516 176.00 |