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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 666.00 | 48 755.00 | 2 911.00 | 51 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 668.00 | 457 807.00 | 92 862.00 | 550 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 625.00 | 942 072.00 | 803 553.00 | 1 745 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 773.00 | 1 448 634.00 | 2 384 139.00 | 3 832 773.00 |
BP En cours de production de services | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BT Marchandises | 12 192 215.00 | 74 876.00 | 12 117 339.00 | 12 192 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 535.00 | 6 540.00 | 2 630 995.00 | 2 637 535.00 |
BZ Autres créances | 3 908 972.00 | | 3 908 972.00 | 3 908 972.00 |
CF Disponibilités | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 884 961.00 | 81 415.00 | 18 803 546.00 | 18 884 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 717 734.00 | 1 530 049.00 | 21 187 685.00 | 22 717 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DG Autres réserves | 940 320.00 | 919 590.00 | | 940 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 612.00 | 424 590.00 | | 408 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 880.00 | 107 567.00 | | 78 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 013.00 | 2 289 947.00 | | 2 266 013.00 |
DP Provisions pour risques | 35 234.00 | 36 455.00 | | 35 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 234.00 | 36 455.00 | | 35 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 24 563.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 631.00 | 1 525 174.00 | | 1 531 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437 211.00 | 12 989 503.00 | | 12 437 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 861.00 | 1 790 146.00 | | 1 425 861.00 |
EA Autres dettes | 3 394 359.00 | 4 002 809.00 | | 3 394 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 375.00 | 183 981.00 | | 97 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 886 438.00 | 20 516 176.00 | | 18 886 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 187 685.00 | 22 842 579.00 | | 21 187 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 386 438.00 | 20 516 176.00 | | 18 386 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 167 150.00 | | 51 167 150.00 | 51 167 150.00 |
FD Production vendue biens | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
FG Production vendue services | 1 902 615.00 | | 1 902 615.00 | 1 902 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 078 170.00 | | 53 078 170.00 | 53 078 170.00 |
FM Production stockée | | | 2 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 012 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 126 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 427 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 729.00 | 454 648.00 | | 417 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 503.00 | 1 816.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 239.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 177.00 | 271 416.00 | | 254 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 481.00 | 271 654.00 | | 254 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 533.00 | 12 290.00 | | 10 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 696.00 | 224 414.00 | | 194 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 229.00 | 242 704.00 | | 205 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 253.00 | 28 951.00 | | 49 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 777.00 | 58 916.00 | | 56 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 083.00 | 147 806.00 | | 105 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 478 005.00 | 52 124 360.00 | | 54 478 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 069 393.00 | 51 699 769.00 | | 54 069 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 612.00 | 424 590.00 | | 408 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 000.00 | | 480 245.00 | 3 851 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 472.00 | 3 832 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 172.00 | 2 327 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 944.00 | | 1 763.00 | 1 421 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 518.00 | | 477 787.00 | 2 346 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 537.00 | | 695.00 | 82 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 669.00 | 302 740.00 | 303 776.00 | 1 449 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 533.00 | 1 221.00 | | 47 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 136.00 | 301 519.00 | 303 776.00 | 1 402 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 455.00 | 29 234.00 | 30 455.00 | 36 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 309.00 | 74 876.00 | 99 310.00 | 99 309.00 |
6T Sur comptes clients | 8 381.00 | 42.00 | 1 883.00 | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 690.00 | 74 918.00 | 101 193.00 | 107 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 145.00 | 104 152.00 | 131 648.00 | 144 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 151.00 | 131 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 631.00 | 1 031 631.00 | | 1 031 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437 211.00 | 12 437 211.00 | | 12 437 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 334.00 | 517 334.00 | | 517 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 266.00 | 594 266.00 | | 594 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394 359.00 | 3 394 359.00 | | 3 394 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 158.00 | 2 629 158.00 | | 2 629 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 721 384.00 | 721 384.00 | | 721 384.00 |
VC Groupe et associés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111 480.00 | 3 111 480.00 | | 3 111 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 514.00 | 6 596 137.00 | 8 377.00 | 6 604 514.00 |
VW T.V.A. | 310 367.00 | 310 367.00 | | 310 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 886 438.00 | 18 386 438.00 | 500 000.00 | 18 886 438.00 |