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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 616.00 | 51 827.00 | 1 790.00 | 53 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 184.00 | 491 019.00 | 116 165.00 | 607 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 215.00 | 1 175 023.00 | 823 193.00 | 1 998 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 305.00 | 1 717 869.00 | 2 395 436.00 | 4 113 305.00 |
BP En cours de production de services | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BT Marchandises | 11 996 237.00 | 70 139.00 | 11 926 098.00 | 11 996 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 890.00 | 6 587.00 | 3 029 303.00 | 3 035 890.00 |
BZ Autres créances | 3 342 583.00 | | 3 342 583.00 | 3 342 583.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 425 082.00 | 76 726.00 | 18 348 356.00 | 18 425 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 538 387.00 | 1 794 595.00 | 20 743 792.00 | 22 538 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DG Autres réserves | 1 102 587.00 | | | 1 102 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 873.00 | | | 196 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 733.00 | | | 2 179 733.00 |
DP Provisions pour risques | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 735.00 | | | 1 081 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 105.00 | | | 1 530 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 615.00 | | | 10 926 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 573.00 | | | 1 119 573.00 |
EA Autres dettes | 3 824 192.00 | | | 3 824 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 544 777.00 | | | 18 544 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 743 792.00 | | | 20 743 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 490 241.00 | | | 18 490 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 219.00 | | | 1 008 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 051 837.00 | | 45 051 837.00 | 45 051 837.00 |
FD Production vendue biens | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
FG Production vendue services | 1 254 858.00 | | 1 254 858.00 | 1 254 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 312 527.00 | | 46 312 527.00 | 46 312 527.00 |
FM Production stockée | | | -2 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 322 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 321 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 430 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 661 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 976 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535 924.00 | | | 535 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 501 055.00 | | | 47 501 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 304 182.00 | | | 47 304 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 873.00 | | | 196 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 751.00 | 355 746.00 | 236 448.00 | 1 598 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 229.00 | 1 597.00 | | 50 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 342.00 | 354 149.00 | 236 448.00 | 1 548 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 198.00 | 19 282.00 | 38 198.00 | 38 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 549.00 | 70 139.00 | 92 549.00 | 92 549.00 |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | 5 253.00 | 1 381.00 | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 264.00 | 75 392.00 | 93 930.00 | 95 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 462.00 | 94 674.00 | 132 128.00 | 133 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 674.00 | 132 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 105.00 | 1 030 105.00 | | 1 030 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 615.00 | 10 926 615.00 | | 10 926 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 585.00 | 420 585.00 | | 420 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 484.00 | 358 484.00 | | 358 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824 192.00 | 3 824 192.00 | | 3 824 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 704.00 | 630.00 | 32 074.00 | 32 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 893.00 | 3 022 893.00 | | 3 022 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 776 087.00 | 776 087.00 | | 776 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 216.00 | 2 484 216.00 | | 2 484 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 219.00 | 1 008 219.00 | | 1 008 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 515.00 | 18 980.00 | 54 535.00 | 73 515.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VP Divers | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 752.00 | 6 423 678.00 | 32 074.00 | 6 455 752.00 |
VW T.V.A. | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 544 776.00 | 18 490 241.00 | 54 535.00 | 18 544 776.00 |