| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 616.00 | 52 705.00 | 912.00 | 53 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 155.00 | 522 127.00 | 89 028.00 | 611 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 358.00 | 1 310 998.00 | 770 361.00 | 2 081 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 116.00 | 1 885 829.00 | 2 368 287.00 | 4 254 116.00 |
BP En cours de production de services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BT Marchandises | 9 798 318.00 | 46 041.00 | 9 752 277.00 | 9 798 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 623.00 | 2 051.00 | 1 838 572.00 | 1 840 623.00 |
BZ Autres créances | 3 360 485.00 | | 3 360 485.00 | 3 360 485.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 072 990.00 | 48 092.00 | 15 024 898.00 | 15 072 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 106.00 | 1 933 921.00 | 17 393 185.00 | 19 327 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DG Autres réserves | 1 199 460.00 | 1 102 587.00 | | 1 199 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 421.00 | 196 873.00 | | 301 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 590.00 | 42 073.00 | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 671.00 | 2 179 733.00 | | 2 368 671.00 |
DP Provisions pour risques | 23 120.00 | 19 282.00 | | 23 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 120.00 | 19 282.00 | | 23 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 533.00 | 1 081 735.00 | | 54 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 573.00 | 1 530 105.00 | | 1 523 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 152.00 | 10 926 615.00 | | 8 016 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 241.00 | 1 119 573.00 | | 1 483 241.00 |
EA Autres dettes | 3 739 146.00 | 3 824 192.00 | | 3 739 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 745.00 | 62 557.00 | | 184 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 001 394.00 | 18 544 777.00 | | 15 001 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 393 185.00 | 20 743 792.00 | | 17 393 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 965 962.00 | 18 490 241.00 | | 14 965 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 008 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 374 664.00 | | 43 374 664.00 | 43 374 664.00 |
FD Production vendue biens | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
FG Production vendue services | 3 860 266.00 | | 3 860 266.00 | 3 860 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 243 572.00 | | 47 243 572.00 | 47 243 572.00 |
FM Production stockée | | | 1 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 466 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 028 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 945 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603 103.00 | 535 924.00 | | 603 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 618.00 | 455.00 | | 116 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 618.00 | 1 153.00 | | 116 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | 1 500.00 | | 6 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 612.00 | 1 709.00 | | 88 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 190.00 | 3 209.00 | | 95 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 428.00 | -2 056.00 | | 21 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 429.00 | 24 464.00 | | 69 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 726.00 | 67 215.00 | | 120 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 729 140.00 | 47 501 055.00 | | 48 729 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 427 719.00 | 47 304 182.00 | | 48 427 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 421.00 | 196 873.00 | | 301 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 872.00 | 28 922.00 | | 20 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 305.00 | | 513 394.00 | 4 113 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 583.00 | 4 254 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 583.00 | 2 693 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 657.00 | | | 1 425 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 243.00 | | 459 696.00 | 2 606 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 404.00 | | 53 697.00 | 81 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 869.00 | 359 772.00 | 191 812.00 | 1 717 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 827.00 | 878.00 | | 51 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 042.00 | 358 894.00 | 191 812.00 | 1 666 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 282.00 | 23 120.00 | 19 282.00 | 19 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 139.00 | 46 041.00 | 70 139.00 | 70 139.00 |
6T Sur comptes clients | 6 587.00 | 225.00 | 4 761.00 | 6 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 726.00 | 46 266.00 | 74 900.00 | 76 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 008.00 | 69 386.00 | 94 182.00 | 96 008.00 |
UG ‐ Financières | | 69 366.00 | 94 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 573.00 | 1 023 573.00 | | 1 023 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 152.00 | 8 016 152.00 | | 8 016 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 119.00 | 497 119.00 | | 497 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 189.00 | 391 189.00 | | 391 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739 148.00 | 3 739 149.00 | | 3 739 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 745.00 | 184 745.00 | | 184 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 411.00 | 1 837 411.00 | | 1 837 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 702 005.00 | 702 005.00 | | 702 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 535.00 | 19 103.00 | 35 432.00 | 54 535.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636 359.00 | 2 636 359.00 | | 2 636 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 307.00 | 5 267 905.00 | 86 402.00 | 5 354 307.00 |
VW T.V.A. | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 001 394.00 | 14 965 962.00 | 35 432.00 | 15 001 394.00 |